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国联安安泰灵活配置混合A(国联安保本) - 基金主页(代码:000058)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5834 -0.0021 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5995 -0.0007 -0.0417% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9991
成立日期：2013-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.435亿份
最近份额：2.5083亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳刘佃贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.49%	-1.17%	-0.59%	-	0.34%	14.47%	14.44%	104.94%
同类排名	1537/2282	1265/2314	690/2307	585/2292	1496/2265	1760/2173	1309/2101	-

国联安安泰灵活配置混合A(000058)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5808	-0.16%
2026-09-16	1.5834	-0.13%
2026-09-15	1.5855	-0.40%
2026-09-14	1.5919	0.10%
2026-09-11	1.5903	-0.45%
2026-09-10	1.5975	-0.29%

国联安安泰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.1230元
	2016-05-27		份额折算	每份份额折算1.17155份

国联安安泰灵活配置混合A基金动态

国联安安泰灵活配置混合A 保本基金即将全面谢幕信用债指数基金填补空白

有的朋友还是挺焦虑的：我投了很多钱在基金上面了，万一牛市不来怎么办？
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国联安安泰灵活配置混合A 成立最早产品到期清盘保本基金“退市”倒计时

数据显示，避险策略基金新规后，存续保本基金数量从151降到20只，资产管理规模从3200亿元降低到今年一季末的215.75亿元。
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国联安安泰灵活配置混合A 国内首只保本基金到期保本基金9月底将退出历史舞台

周二大盘走出N字形，临近尾盘快速回落，但在外资近百亿被动配置资金的买入下，强势翻红。简评：国内的资金心态不稳，海外被动配置资金临危不惧。(基少成多)
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国联安安泰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	4.59%	0.65%
600031	三一重工	0.0000	3.98%	2.57%
601328	交通银行	0.0000	2.69%	2.25%
600036	招商银行	0.0000	1.93%	1.47%
600887	伊利股份	0.0000	1.82%	0.82%
600398	海澜之家	0.0000	1.25%	3.10%
603596	伯特利	0.0000	1.24%	-0.15%
688019	安集科技	0.0000	1.24%	4.43%
000425	徐工机械	0.0000	1.20%	2.68%
603969	银龙股份	0.0000	1.16%	5.28%

国联安安泰灵活配置混合A(000058)基金档案

基金代码	000058	基金简称	国联安安泰灵活配置混合	基金全称	国联安保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-03-22	成立日期	2013-04-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	薛琳刘佃贵	基金托管人	工商银行	基金公司	国联安基金
最近资产	2.17亿元	最近份额	2.5083亿	成立份额	2.435亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.00%	赎回费率	2.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%