国联安安泰灵活配置混合A(国联安保本)基金净值查询(000058)
今天最新净值
1.5919
0.0016 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5995
-0.0007 -0.0417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0091
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.435亿份
- 最近份额：2.5083亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 刘佃贵
近一月国联安安泰灵活配置混合A|国联安保本基金净值查询
近一月,国联安安泰灵活配置混合A(000058)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5855 |
2.0016 |
1.5919 |
2.0091 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5919 |
2.0091 |
1.5903 |
2.0072 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5903 |
2.0072 |
1.5975 |
2.0157 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5975 |
2.0157 |
1.6021 |
2.0210 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6021 |
2.0210 |
1.6008 |
2.0195 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6008 |
2.0195 |
1.6017 |
2.0206 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6017 |
2.0206 |
1.6021 |
2.0210 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6021 |
2.0210 |
1.6002 |
2.0188 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6002 |
2.0188 |
1.5977 |
2.0159 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5977 |
2.0159 |
1.6054 |
2.0249 |
-0.0077 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6054 |
2.0249 |
1.6011 |
2.0199 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6011 |
2.0199 |
1.5970 |
2.0151 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5970 |
2.0151 |
1.5952 |
2.0130 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5952 |
2.0130 |
1.5945 |
2.0121 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5945 |
2.0121 |
1.5920 |
2.0092 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5920 |
2.0092 |
1.5911 |
2.0082 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5911 |
2.0082 |
1.5907 |
2.0077 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5907 |
2.0077 |
1.5916 |
2.0087 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5916 |
2.0087 |
1.5921 |
2.0093 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5921 |
2.0093 |
1.5984 |
2.0167 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5984 |
2.0167 |
1.5963 |
2.0142 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5963 |
2.0142 |
1.5928 |
2.0101 |
0.0035 |
0.22% |
