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大成元辰招利债券D - 基金主页(代码:023966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1139 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 0.0002 0.0156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1139
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：32.02亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.66%	-0.40%	-0.54%	1.15%	4.98%	-	-	6.28%
同类排名	191/1528	1407/1862	1093/1822	161/1718	203/1394			-

大成元辰招利债券D(023966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1122	-0.15%
2026-09-15	1.1139	-0.02%
2026-09-14	1.1141	0.01%
2026-09-11	1.1140	-0.26%
2026-09-10	1.1169	-0.13%
2026-09-09	1.1183	0.18%

大成元辰招利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	1.34%	3.07%
000333	美的集团	0.0000	1.20%	1.17%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.99%	2.91%
002595	豪迈科技	0.0000	0.92%	2.18%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.72%	0.96%
002463	沪电股份	0.0000	0.70%	2.55%
00939	建设银行	0.0000	0.65%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	0.63%	-0.39%
600690	海尔智家	0.0000	0.59%	-0.38%
000338	潍柴动力	0.0000	0.55%	5.19%

大成元辰招利债券D(023966)基金档案

基金代码	023966	基金简称	大成元辰招利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙丹	基金托管人		基金公司
最近资产	32.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%