大成元辰招利债券D基金净值查询(023966)
今天最新净值
1.1141
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0999
0.0002 0.0156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1141
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：32.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一月,大成元辰招利债券D(023966)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1139 |
1.1139 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1140 |
1.1140 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1169 |
1.1169 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1183 |
1.1183 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1163 |
1.1163 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1166 |
1.1166 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1183 |
1.1183 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1169 |
1.1169 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1202 |
1.1202 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1196 |
1.1196 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1194 |
1.1194 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1189 |
1.1189 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1176 |
1.1176 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1175 |
1.1175 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1171 |
1.1171 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1188 |
1.1188 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1190 |
1.1190 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1226 |
1.1226 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
023966 |
大成元辰招利债券D |
1.1218 |
1.1218 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0030 |
0.27% |
