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大成元辰招利债券D基金净值查询(023966)

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今天最新净值 1.1122 -0.0017 -0.15% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 0.0002 0.0156% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：32.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
今年以来大成元辰招利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成元辰招利债券D(023966)基金累计收益率3.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023966 大成元辰招利债券D 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 023966 大成元辰招利债券D 1.1122 1.1122 1.1139 1.1139 -0.0017 -0.15%
2026-09-15 023966 大成元辰招利债券D 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 023966 大成元辰招利债券D 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-09-11 023966 大成元辰招利债券D 1.1140 1.1140 1.1169 1.1169 -0.0029 -0.26%
2026-09-10 023966 大成元辰招利债券D 1.1169 1.1169 1.1183 1.1183 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 023966 大成元辰招利债券D 1.1183 1.1183 1.1163 1.1163 0.0020 0.18%
2026-09-08 023966 大成元辰招利债券D 1.1163 1.1163 1.1166 1.1166 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 023966 大成元辰招利债券D 1.1166 1.1166 1.1185 1.1185 -0.0019 -0.17%
2026-09-04 023966 大成元辰招利债券D 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2026-09-03 023966 大成元辰招利债券D 1.1183 1.1183 1.1169 1.1169 0.0014 0.13%
2026-09-02 023966 大成元辰招利债券D 1.1169 1.1169 1.1202 1.1202 -0.0033 -0.29%
2026-09-01 023966 大成元辰招利债券D 1.1202 1.1202 1.1196 1.1196 0.0006 0.05%
2026-08-31 023966 大成元辰招利债券D 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2026-08-28 023966 大成元辰招利债券D 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2026-08-27 023966 大成元辰招利债券D 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2026-08-26 023966 大成元辰招利债券D 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2026-08-25 023966 大成元辰招利债券D 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2026-08-24 023966 大成元辰招利债券D 1.1171 1.1171 1.1188 1.1188 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 023966 大成元辰招利债券D 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-08-20 023966 大成元辰招利债券D 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023966 大成元辰招利债券D 1.1190 1.1190 1.1226 1.1226 -0.0036 -0.32%
2026-08-18 023966 大成元辰招利债券D 1.1226 1.1226 1.1218 1.1218 0.0008 0.07%
2026-08-17 023966 大成元辰招利债券D 1.1218 1.1218 1.1188 1.1188 0.0030 0.27%
2026-08-14 023966 大成元辰招利债券D 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 023966 大成元辰招利债券D 1.1190 1.1190 1.1197 1.1197 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 023966 大成元辰招利债券D 1.1197 1.1197 1.1201 1.1201 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 023966 大成元辰招利债券D 1.1201 1.1201 1.1223 1.1223 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 023966 大成元辰招利债券D 1.1223 1.1223 1.1192 1.1192 0.0031 0.28%
2026-08-07 023966 大成元辰招利债券D 1.1192 1.1192 1.1178 1.1178 0.0014 0.13%
2026-08-06 023966 大成元辰招利债券D 1.1178 1.1178 1.1187 1.1187 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 023966 大成元辰招利债券D 1.1187 1.1187 1.1160 1.1160 0.0027 0.24%
2026-08-04 023966 大成元辰招利债券D 1.1160 1.1160 1.1165 1.1165 -0.0005 -0.04%
2026-08-03 023966 大成元辰招利债券D 1.1165 1.1165 1.1173 1.1173 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 023966 大成元辰招利债券D 1.1173 1.1173 1.1163 1.1163 0.0010 0.09%
2026-07-30 023966 大成元辰招利债券D 1.1163 1.1163 1.1149 1.1149 0.0014 0.13%
2026-07-29 023966 大成元辰招利债券D 1.1149 1.1149 1.1106 1.1106 0.0043 0.39%
2026-07-28 023966 大成元辰招利债券D 1.1106 1.1106 1.1127 1.1127 -0.0021 -0.19%
2026-07-27 023966 大成元辰招利债券D 1.1127 1.1127 1.1104 1.1104 0.0023 0.21%
2026-07-24 023966 大成元辰招利债券D 1.1104 1.1104 1.1133 1.1133 -0.0029 -0.26%
2026-07-23 023966 大成元辰招利债券D 1.1133 1.1133 1.1106 1.1106 0.0027 0.24%
2026-07-22 023966 大成元辰招利债券D 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-07-21 023966 大成元辰招利债券D 1.1105 1.1105 1.1076 1.1076 0.0029 0.26%
2026-07-20 023966 大成元辰招利债券D 1.1076 1.1076 1.1059 1.1059 0.0017 0.15%
2026-07-17 023966 大成元辰招利债券D 1.1059 1.1059 1.1091 1.1091 -0.0032 -0.29%
2026-07-16 023966 大成元辰招利债券D 1.1091 1.1091 1.1114 1.1114 -0.0023 -0.21%
2026-07-15 023966 大成元辰招利债券D 1.1114 1.1114 1.1101 1.1101 0.0013 0.12%
2026-07-14 023966 大成元辰招利债券D 1.1101 1.1101 1.1067 1.1067 0.0034 0.31%
2026-07-13 023966 大成元辰招利债券D 1.1067 1.1067 1.1085 1.1085 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 023966 大成元辰招利债券D 1.1085 1.1085 1.1102 1.1102 -0.0017 -0.15%
2026-07-09 023966 大成元辰招利债券D 1.1102 1.1102 1.1088 1.1088 0.0014 0.13%
2026-07-08 023966 大成元辰招利债券D 1.1088 1.1088 1.1103 1.1103 -0.0015 -0.14%
2026-07-07 023966 大成元辰招利债券D 1.1103 1.1103 1.1127 1.1127 -0.0024 -0.22%
2026-07-06 023966 大成元辰招利债券D 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2026-07-03 023966 大成元辰招利债券D 1.1124 1.1124 1.1102 1.1102 0.0022 0.20%
2026-07-02 023966 大成元辰招利债券D 1.1102 1.1102 1.1131 1.1131 -0.0029 -0.26%
2026-07-01 023966 大成元辰招利债券D 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023966 大成元辰招利债券D 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2026-06-29 023966 大成元辰招利债券D 1.1131 1.1131 1.1124 1.1124 0.0007 0.06%
2026-06-26 023966 大成元辰招利债券D 1.1124 1.1124 1.1140 1.1140 -0.0016 -0.14%
2026-06-25 023966 大成元辰招利债券D 1.1140 1.1140 1.1105 1.1105 0.0035 0.32%
2026-06-24 023966 大成元辰招利债券D 1.1105 1.1105 1.1083 1.1083 0.0022 0.20%
2026-06-23 023966 大成元辰招利债券D 1.1083 1.1083 1.1118 1.1118 -0.0035 -0.31%
2026-06-22 023966 大成元辰招利债券D 1.1118 1.1118 1.1086 1.1086 0.0032 0.29%
2026-06-18 023966 大成元辰招利债券D 1.1086 1.1086 1.1102 1.1102 -0.0016 -0.14%
2026-06-17 023966 大成元辰招利债券D 1.1102 1.1102 1.1074 1.1074 0.0028 0.25%
2026-06-16 023966 大成元辰招利债券D 1.1074 1.1074 1.1068 1.1068 0.0006 0.05%
2026-06-15 023966 大成元辰招利债券D 1.1068 1.1068 1.1025 1.1025 0.0043 0.39%
2026-06-12 023966 大成元辰招利债券D 1.1025 1.1025 1.1013 1.1013 0.0012 0.11%
2026-06-11 023966 大成元辰招利债券D 1.1013 1.1013 1.1021 1.1021 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 023966 大成元辰招利债券D 1.1021 1.1021 1.1035 1.1035 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 023966 大成元辰招利债券D 1.1035 1.1035 1.1001 1.1001 0.0034 0.31%
2026-06-08 023966 大成元辰招利债券D 1.1001 1.1001 1.1029 1.1029 -0.0028 -0.25%
2026-06-05 023966 大成元辰招利债券D 1.1029 1.1029 1.1061 1.1061 -0.0032 -0.29%
2026-06-04 023966 大成元辰招利债券D 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-06-03 023966 大成元辰招利债券D 1.1059 1.1059 1.1075 1.1075 -0.0016 -0.14%
2026-06-02 023966 大成元辰招利债券D 1.1075 1.1075 1.1066 1.1066 0.0009 0.08%
2026-06-01 023966 大成元辰招利债券D 1.1066 1.1066 1.1076 1.1076 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 023966 大成元辰招利债券D 1.1076 1.1076 1.1094 1.1094 -0.0018 -0.16%
2026-05-28 023966 大成元辰招利债券D 1.1094 1.1094 1.1079 1.1079 0.0015 0.14%
2026-05-27 023966 大成元辰招利债券D 1.1079 1.1079 1.1100 1.1100 -0.0021 -0.19%
2026-05-26 023966 大成元辰招利债券D 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09%
2026-05-25 023966 大成元辰招利债券D 1.1090 1.1090 1.1079 1.1079 0.0011 0.10%
2026-05-22 023966 大成元辰招利债券D 1.1079 1.1079 1.1047 1.1047 0.0032 0.29%
2026-05-21 023966 大成元辰招利债券D 1.1047 1.1047 1.1075 1.1075 -0.0028 -0.25%
2026-05-20 023966 大成元辰招利债券D 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 023966 大成元辰招利债券D 1.1076 1.1076 1.1067 1.1067 0.0009 0.08%
2026-05-18 023966 大成元辰招利债券D 1.1067 1.1067 1.1079 1.1079 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 023966 大成元辰招利债券D 1.1079 1.1079 1.1106 1.1106 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 023966 大成元辰招利债券D 1.1106 1.1106 1.1125 1.1125 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 023966 大成元辰招利债券D 1.1125 1.1125 1.1098 1.1098 0.0027 0.24%
2026-05-12 023966 大成元辰招利债券D 1.1098 1.1098 1.1102 1.1102 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 023966 大成元辰招利债券D 1.1102 1.1102 1.1088 1.1088 0.0014 0.13%
2026-05-08 023966 大成元辰招利债券D 1.1088 1.1088 1.1097 1.1097 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 023966 大成元辰招利债券D 1.1078 1.1078 1.1097 1.1097 -0.0019 -0.17%
2026-04-29 023966 大成元辰招利债券D 1.1097 1.1097 1.1067 1.1067 0.0030 0.27%
2026-04-28 023966 大成元辰招利债券D 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 023966 大成元辰招利债券D 1.1071 1.1071 1.1059 1.1059 0.0012 0.11%
2026-04-24 023966 大成元辰招利债券D 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2026-04-23 023966 大成元辰招利债券D 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05%
2026-04-22 023966 大成元辰招利债券D 1.1047 1.1047 1.1029 1.1029 0.0018 0.16%
2026-04-21 023966 大成元辰招利债券D 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2026-04-20 023966 大成元辰招利债券D 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-04-17 023966 大成元辰招利债券D 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 023966 大成元辰招利债券D 1.1024 1.1024 1.0991 1.0991 0.0033 0.30%
2026-04-15 023966 大成元辰招利债券D 1.0991 1.0991 1.1001 1.1001 -0.0010 -0.09%
2026-04-14 023966 大成元辰招利债券D 1.1001 1.1001 1.0992 1.0992 0.0009 0.08%
2026-04-13 023966 大成元辰招利债券D 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
2026-04-10 023966 大成元辰招利债券D 1.0985 1.0985 1.0971 1.0971 0.0014 0.13%
2026-04-09 023966 大成元辰招利债券D 1.0971 1.0971 1.0973 1.0973 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023966 大成元辰招利债券D 1.0973 1.0973 1.0941 1.0941 0.0032 0.29%
2026-04-07 023966 大成元辰招利债券D 1.0941 1.0941 1.0927 1.0927 0.0014 0.13%
2026-04-03 023966 大成元辰招利债券D 1.0927 1.0927 1.0934 1.0934 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 023966 大成元辰招利债券D 1.0934 1.0934 1.0942 1.0942 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 023966 大成元辰招利债券D 1.0942 1.0942 1.0925 1.0925 0.0017 0.16%
2026-03-31 023966 大成元辰招利债券D 1.0925 1.0925 1.0936 1.0936 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 023966 大成元辰招利债券D 1.0936 1.0936 1.0931 1.0931 0.0005 0.05%
2026-03-27 023966 大成元辰招利债券D 1.0931 1.0931 1.0915 1.0915 0.0016 0.15%
2026-03-26 023966 大成元辰招利债券D 1.0915 1.0915 1.0936 1.0936 -0.0021 -0.19%
2026-03-25 023966 大成元辰招利债券D 1.0936 1.0936 1.0911 1.0911 0.0025 0.23%
2026-03-24 023966 大成元辰招利债券D 1.0911 1.0911 1.0881 1.0881 0.0030 0.28%
2026-03-23 023966 大成元辰招利债券D 1.0881 1.0881 1.0939 1.0939 -0.0058 -0.53%
2026-03-20 023966 大成元辰招利债券D 1.0939 1.0939 1.0967 1.0967 -0.0028 -0.26%
2026-03-19 023966 大成元辰招利债券D 1.0967 1.0967 1.1004 1.1004 -0.0037 -0.34%
2026-03-18 023966 大成元辰招利债券D 1.1004 1.1004 1.0997 1.0997 0.0007 0.06%
2026-03-17 023966 大成元辰招利债券D 1.0997 1.0997 1.1010 1.1010 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 023966 大成元辰招利债券D 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2026-03-13 023966 大成元辰招利债券D 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2026-03-12 023966 大成元辰招利债券D 1.1020 1.1020 1.1026 1.1026 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 023966 大成元辰招利债券D 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-03-10 023966 大成元辰招利债券D 1.1026 1.1026 1.1008 1.1008 0.0018 0.16%
2026-03-09 023966 大成元辰招利债券D 1.1008 1.1008 1.1025 1.1025 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 023966 大成元辰招利债券D 1.1025 1.1025 1.1020 1.1020 0.0005 0.05%
2026-03-05 023966 大成元辰招利债券D 1.1020 1.1020 1.1013 1.1013 0.0007 0.06%
2026-03-04 023966 大成元辰招利债券D 1.1013 1.1013 1.1027 1.1027 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 023966 大成元辰招利债券D 1.1027 1.1027 1.1064 1.1064 -0.0037 -0.33%
2026-03-02 023966 大成元辰招利债券D 1.1064 1.1064 1.1050 1.1050 0.0014 0.13%
2026-02-27 023966 大成元辰招利债券D 1.1050 1.1050 1.1045 1.1045 0.0005 0.05%
2026-02-26 023966 大成元辰招利债券D 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-02-25 023966 大成元辰招利债券D 1.1044 1.1044 1.1031 1.1031 0.0013 0.12%
2026-02-24 023966 大成元辰招利债券D 1.1031 1.1031 1.0985 1.0985 0.0046 0.42%
2026-02-13 023966 大成元辰招利债券D 1.0985 1.0985 1.1020 1.1020 -0.0035 -0.32%
2026-02-12 023966 大成元辰招利债券D 1.1020 1.1020 1.1009 1.1009 0.0011 0.10%
2026-02-11 023966 大成元辰招利债券D 1.1009 1.1009 1.0988 1.0988 0.0021 0.19%
2026-02-10 023966 大成元辰招利债券D 1.0988 1.0988 1.0971 1.0971 0.0017 0.15%
2026-02-09 023966 大成元辰招利债券D 1.0971 1.0971 1.0947 1.0947 0.0024 0.22%
2026-02-06 023966 大成元辰招利债券D 1.0947 1.0947 1.0949 1.0949 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 023966 大成元辰招利债券D 1.0949 1.0949 1.0964 1.0964 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 023966 大成元辰招利债券D 1.0964 1.0964 1.0937 1.0937 0.0027 0.25%
2026-02-03 023966 大成元辰招利债券D 1.0937 1.0937 1.0920 1.0920 0.0017 0.16%
2026-02-02 023966 大成元辰招利债券D 1.0920 1.0920 1.0998 1.0998 -0.0078 -0.71%
2026-01-30 023966 大成元辰招利债券D 1.0998 1.0998 1.1053 1.1053 -0.0055 -0.50%
2026-01-29 023966 大成元辰招利债券D 1.1053 1.1053 1.1060 1.1060 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 023966 大成元辰招利债券D 1.1060 1.1060 1.1019 1.1019 0.0041 0.37%
2026-01-27 023966 大成元辰招利债券D 1.1019 1.1019 1.1030 1.1030 -0.0011 -0.10%
2026-01-26 023966 大成元辰招利债券D 1.1030 1.1030 1.0992 1.0992 0.0038 0.35%
2026-01-23 023966 大成元辰招利债券D 1.0992 1.0992 1.0958 1.0958 0.0034 0.31%
2026-01-22 023966 大成元辰招利债券D 1.0958 1.0958 1.0951 1.0951 0.0007 0.06%
2026-01-21 023966 大成元辰招利债券D 1.0951 1.0951 1.0918 1.0918 0.0033 0.30%
2026-01-20 023966 大成元辰招利债券D 1.0918 1.0918 1.0909 1.0909 0.0009 0.08%
2026-01-19 023966 大成元辰招利债券D 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2026-01-16 023966 大成元辰招利债券D 1.0906 1.0906 1.0921 1.0921 -0.0015 -0.14%
2026-01-15 023966 大成元辰招利债券D 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2026-01-14 023966 大成元辰招利债券D 1.0911 1.0911 1.0879 1.0879 0.0032 0.29%
2026-01-13 023966 大成元辰招利债券D 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-01-12 023966 大成元辰招利债券D 1.0878 1.0878 1.0838 1.0838 0.0040 0.37%
2026-01-09 023966 大成元辰招利债券D 1.0838 1.0838 1.0805 1.0805 0.0033 0.31%
2026-01-08 023966 大成元辰招利债券D 1.0805 1.0805 1.0813 1.0813 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 023966 大成元辰招利债券D 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 023966 大成元辰招利债券D 1.0814 1.0814 1.0782 1.0782 0.0032 0.30%
2026-01-05 023966 大成元辰招利债券D 1.0782 1.0782 1.0747 1.0747 0.0035 0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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