大成元辰招利债券D基金净值查询(023966)

今天最新净值 1.1139 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 0.0002 0.0156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1139
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：32.02亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一季大成元辰招利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成元辰招利债券D(023966)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023966	大成元辰招利债券D	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023966	大成元辰招利债券D	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-09-11	023966	大成元辰招利债券D	1.1140	1.1140	1.1169	1.1169	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	023966	大成元辰招利债券D	1.1169	1.1169	1.1183	1.1183	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	023966	大成元辰招利债券D	1.1183	1.1183	1.1163	1.1163	0.0020	0.18%
2026-09-08	023966	大成元辰招利债券D	1.1163	1.1163	1.1166	1.1166	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	023966	大成元辰招利债券D	1.1166	1.1166	1.1185	1.1185	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	023966	大成元辰招利债券D	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2026-09-03	023966	大成元辰招利债券D	1.1183	1.1183	1.1169	1.1169	0.0014	0.13%
2026-09-02	023966	大成元辰招利债券D	1.1169	1.1169	1.1202	1.1202	-0.0033	-0.29%

2026-09-01	023966	大成元辰招利债券D	1.1202	1.1202	1.1196	1.1196	0.0006	0.05%
2026-08-31	023966	大成元辰招利债券D	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2026-08-28	023966	大成元辰招利债券D	1.1194	1.1194	1.1189	1.1189	0.0005	0.04%
2026-08-27	023966	大成元辰招利债券D	1.1189	1.1189	1.1176	1.1176	0.0013	0.12%
2026-08-26	023966	大成元辰招利债券D	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2026-08-25	023966	大成元辰招利债券D	1.1175	1.1175	1.1171	1.1171	0.0004	0.04%
2026-08-24	023966	大成元辰招利债券D	1.1171	1.1171	1.1188	1.1188	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	023966	大成元辰招利债券D	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2026-08-20	023966	大成元辰招利债券D	1.1188	1.1188	1.1190	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023966	大成元辰招利债券D	1.1190	1.1190	1.1226	1.1226	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	023966	大成元辰招利债券D	1.1226	1.1226	1.1218	1.1218	0.0008	0.07%
2026-08-17	023966	大成元辰招利债券D	1.1218	1.1218	1.1188	1.1188	0.0030	0.27%
2026-08-14	023966	大成元辰招利债券D	1.1188	1.1188	1.1190	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	023966	大成元辰招利债券D	1.1190	1.1190	1.1197	1.1197	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	023966	大成元辰招利债券D	1.1197	1.1197	1.1201	1.1201	-0.0004	-0.04%

2026-08-11	023966	大成元辰招利债券D	1.1201	1.1201	1.1223	1.1223	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	023966	大成元辰招利债券D	1.1223	1.1223	1.1192	1.1192	0.0031	0.28%
2026-08-07	023966	大成元辰招利债券D	1.1192	1.1192	1.1178	1.1178	0.0014	0.13%
2026-08-06	023966	大成元辰招利债券D	1.1178	1.1178	1.1187	1.1187	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	023966	大成元辰招利债券D	1.1187	1.1187	1.1160	1.1160	0.0027	0.24%
2026-08-04	023966	大成元辰招利债券D	1.1160	1.1160	1.1165	1.1165	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	023966	大成元辰招利债券D	1.1165	1.1165	1.1173	1.1173	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	023966	大成元辰招利债券D	1.1173	1.1173	1.1163	1.1163	0.0010	0.09%
2026-07-30	023966	大成元辰招利债券D	1.1163	1.1163	1.1149	1.1149	0.0014	0.13%
2026-07-29	023966	大成元辰招利债券D	1.1149	1.1149	1.1106	1.1106	0.0043	0.39%
2026-07-28	023966	大成元辰招利债券D	1.1106	1.1106	1.1127	1.1127	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	023966	大成元辰招利债券D	1.1127	1.1127	1.1104	1.1104	0.0023	0.21%
2026-07-24	023966	大成元辰招利债券D	1.1104	1.1104	1.1133	1.1133	-0.0029	-0.26%
2026-07-23	023966	大成元辰招利债券D	1.1133	1.1133	1.1106	1.1106	0.0027	0.24%
2026-07-22	023966	大成元辰招利债券D	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-07-21	023966	大成元辰招利债券D	1.1105	1.1105	1.1076	1.1076	0.0029	0.26%
2026-07-20	023966	大成元辰招利债券D	1.1076	1.1076	1.1059	1.1059	0.0017	0.15%
2026-07-17	023966	大成元辰招利债券D	1.1059	1.1059	1.1091	1.1091	-0.0032	-0.29%
2026-07-16	023966	大成元辰招利债券D	1.1091	1.1091	1.1114	1.1114	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	023966	大成元辰招利债券D	1.1114	1.1114	1.1101	1.1101	0.0013	0.12%
2026-07-14	023966	大成元辰招利债券D	1.1101	1.1101	1.1067	1.1067	0.0034	0.31%
2026-07-13	023966	大成元辰招利债券D	1.1067	1.1067	1.1085	1.1085	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	023966	大成元辰招利债券D	1.1085	1.1085	1.1102	1.1102	-0.0017	-0.15%
2026-07-09	023966	大成元辰招利债券D	1.1102	1.1102	1.1088	1.1088	0.0014	0.13%
2026-07-08	023966	大成元辰招利债券D	1.1088	1.1088	1.1103	1.1103	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	023966	大成元辰招利债券D	1.1103	1.1103	1.1127	1.1127	-0.0024	-0.22%
2026-07-06	023966	大成元辰招利债券D	1.1127	1.1127	1.1124	1.1124	0.0003	0.03%
2026-07-03	023966	大成元辰招利债券D	1.1124	1.1124	1.1102	1.1102	0.0022	0.20%
2026-07-02	023966	大成元辰招利债券D	1.1102	1.1102	1.1131	1.1131	-0.0029	-0.26%
2026-07-01	023966	大成元辰招利债券D	1.1131	1.1131	1.1134	1.1134	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023966	大成元辰招利债券D	1.1134	1.1134	1.1131	1.1131	0.0003	0.03%
2026-06-29	023966	大成元辰招利债券D	1.1131	1.1131	1.1124	1.1124	0.0007	0.06%
2026-06-26	023966	大成元辰招利债券D	1.1124	1.1124	1.1140	1.1140	-0.0016	-0.14%
2026-06-25	023966	大成元辰招利债券D	1.1140	1.1140	1.1105	1.1105	0.0035	0.32%
2026-06-24	023966	大成元辰招利债券D	1.1105	1.1105	1.1083	1.1083	0.0022	0.20%
2026-06-23	023966	大成元辰招利债券D	1.1083	1.1083	1.1118	1.1118	-0.0035	-0.31%
2026-06-22	023966	大成元辰招利债券D	1.1118	1.1118	1.1086	1.1086	0.0032	0.29%
2026-06-18	023966	大成元辰招利债券D	1.1086	1.1086	1.1102	1.1102	-0.0016	-0.14%
2026-06-17	023966	大成元辰招利债券D	1.1102	1.1102	1.1074	1.1074	0.0028	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%