南方瑞景混合C基金净值查询(025074)
今天最新净值
0.9851
0.0021 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0452
-0.0011 -0.1042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9851
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：雷嘉源
近一月,南方瑞景混合C(025074)基金累计收益率-4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025074 |
南方瑞景混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
025074 |
南方瑞景混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
025074 |
南方瑞景混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
025074 |
南方瑞景混合C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0132 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0122 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0178 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
025074 |
南方瑞景混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0153 |
1.49% |
