| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.73% | -1.79% | -3.23% | -0.85% | - | - | - | 1.18% |
| 同类排名 | 3575/4773 | 2828/5465 | 2298/5421 | 1138/5231 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9317 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 0.9332 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 0.9343 | -0.95% |
| 2026-09-14 | 0.9432 | 0.13% |
| 2026-09-11 | 0.9420 | -0.94% |
| 2026-09-10 | 0.9509 | 0.07% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.6100 | 9.85% | -1.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.1300 | 9.22% | -0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 112.4800 | 6.83% | 1.47% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 5.95% | 3.36% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.07% | 1.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60.4200 | 4.60% | 1.63% |
| 601398 | 工商银行 | 318.9100 | 3.78% | 0.97% |
| 601288 | 农业银行 | 328.0500 | 3.56% | 0.46% |
| 601328 | 交通银行 | 299.4300 | 3.46% | 2.25% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 3.40% | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 兴全合熙混合A | 1.3414 | 2.55% |
| 兴全合熙混合C | 1.3318 | 2.55% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7800 | 2.25% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7462 | 2.24% |
| 兴全合衡三年持有混合A | 1.2854 | 2.07% |
| 兴全合衡三年持有混合C | 1.2674 | 2.07% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0476 | 2.03% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0466 | 2.03% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9680 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |