基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴全沪深300质量ETF - 基金主页(代码:563960)

今天最新净值 0.9332 -0.0011 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0132 -0.0009 -0.0909% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9332
  • 成立日期:2025-12-05
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:11.59亿元
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:田大伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.73% -1.79% -3.23% -0.85% - - - 1.18%
同类排名 3575/4773 2828/5465 2298/5421 1138/5231 -
兴全沪深300质量ETF(563960)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9317 -0.16%
2026-09-16 0.9332 -0.12%
2026-09-15 0.9343 -0.95%
2026-09-14 0.9432 0.13%
2026-09-11 0.9420 -0.94%
2026-09-10 0.9509 0.07%
兴全沪深300质量ETF基金动态
兴全沪深300质量ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 18.6100 9.85% -1.24%
600519 贵州茅台 5.1300 9.22% -0.05%
600036 招商银行 112.4800 6.83% 1.47%
000725 京东方A 0.0000 5.95% 3.36%
688981 中芯国际 0.0000 5.07% 1.23%
600276 恒瑞医药 60.4200 4.60% 1.63%
601398 工商银行 318.9100 3.78% 0.97%
601288 农业银行 328.0500 3.56% 0.46%
601328 交通银行 299.4300 3.46% 2.25%
300476 胜宏科技 0.0000 3.40% 1.77%
兴全沪深300质量ETF(563960)基金档案
基金代码 563960 基金简称 300质量 基金全称
发行日期 2025-11-28~2025-12-01 成立日期 2025-12-05 基金类型 指数型-股票
基金经理 田大伟 基金托管人 基金公司 兴证全球基金
最近资产 11.59亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%