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兴全沪深300质量ETF基金盘中实时估值(563960)

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今天最新净值 0.9432 0.0012 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9432
成立日期：2025-12-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.59亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

兴全沪深300质量ETF基金563960重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	18.6100	9.85%	-1.24%	-0.1221%
600519	贵州茅台	5.1300	9.22%	-0.05%	-0.0046%
600036	招商银行	112.4800	6.83%	1.47%	0.1004%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.95%	3.36%	0.1999%
688981	中芯国际	0.0000	5.07%	1.23%	0.0624%
600276	恒瑞医药	60.4200	4.60%	1.63%	0.0750%
601398	工商银行	318.9100	3.78%	0.97%	0.0367%
601288	农业银行	328.0500	3.56%	0.46%	0.0164%
601328	交通银行	299.4300	3.46%	2.25%	0.0779%
300476	胜宏科技	0.0000	3.40%	1.77%	0.0602%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.72%		0.5022%		%

兴全沪深300质量ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.95%	0.77%
2026-09-14	0.13%	0.77%
2026-09-11	-0.94%	0.77%
2026-09-10	0.07%	0.77%
2026-09-09	-0.17%	0.77%
2026-09-08	-0.75%	0.77%
2026-09-07	-0.51%	0.77%
2026-09-04	0.50%	0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全沪深300质量ETF基金563960实时估值图

300质量基金563960实时估值图

兴全沪深300质量ETF基金动态

兴全沪深300质量ETF 年末发行“翘尾” 多只新基金提前结束募集

临近年末，基金发行市场依然热情高涨，不仅正在发行和等待发行的新基金数量较多，还有不少基金提前结束募集，增量资金正源源不断流入A股市场。指数增强基金则成了机构从小切口布局被动投资的优选之一。“发行ETF成本高、费率低，投入很难回本，所以我们主打差异化竞争。
标签：募集发行投资结束市场指数投资者关联基金：华夏国证港股通科技ETF 景顺长城中证科创创业人工智能ETF 兴全沪深300质量ETF

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%