工银丰盈回报灵活配置混合A(工银丰盈)基金净值查询(001320)

今天最新净值 1.7880 0.0030 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9523 0.0013 0.0662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7880
成立日期：2015-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5711亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念秦聪

近一月工银丰盈回报灵活配置混合A|工银丰盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7830	1.7830	1.7880	1.7880	-0.0050	-0.28%
2026-09-14	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7880	1.7880	1.7850	1.7850	0.0030	0.17%
2026-09-11	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7850	1.7850	1.8150	1.8150	-0.0300	-1.65%
2026-09-10	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8150	1.8150	1.8380	1.8380	-0.0230	-1.25%
2026-09-09	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8380	1.8380	1.8450	1.8450	-0.0070	-0.38%
2026-09-08	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8450	1.8450	1.8350	1.8350	0.0100	0.54%
2026-09-07	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8350	1.8350	1.8520	1.8520	-0.0170	-0.92%
2026-09-04	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8520	1.8520	1.8220	1.8220	0.0300	1.65%
2026-09-03	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8220	1.8220	1.8250	1.8250	-0.0030	-0.16%
2026-09-02	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8250	1.8250	1.8220	1.8220	0.0030	0.16%

2026-09-01	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8220	1.8220	1.8030	1.8030	0.0190	1.05%
2026-08-31	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8030	1.8030	1.8060	1.8060	-0.0030	-0.17%
2026-08-28	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8060	1.8060	1.7880	1.7880	0.0180	1.01%
2026-08-27	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7880	1.7880	1.7920	1.7920	-0.0040	-0.22%
2026-08-26	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7920	1.7920	1.7800	1.7800	0.0120	0.67%
2026-08-25	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7800	1.7800	1.7680	1.7680	0.0120	0.68%
2026-08-24	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7680	1.7680	1.7710	1.7710	-0.0030	-0.17%
2026-08-21	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7710	1.7710	1.8090	1.8090	-0.0380	-2.15%
2026-08-20	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8090	1.8090	1.7950	1.7950	0.0140	0.78%
2026-08-19	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7950	1.7950	1.8380	1.8380	-0.0430	-2.34%
2026-08-18	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8380	1.8380	1.8300	1.8300	0.0080	0.44%
2026-08-17	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8300	1.8300	1.8230	1.8230	0.0070	0.38%

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基金名称	单位净值	日增长率
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工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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