工银丰盈回报灵活配置混合A(工银丰盈)基金净值查询(001320)
今天最新净值
1.7830
-0.0050 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9523
0.0013 0.0662%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7830
- 成立日期：2015-05-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5711亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林念 秦聪
近一月工银丰盈回报灵活配置混合A|工银丰盈基金净值查询
近一月,工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7880 |
1.7880 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7850 |
1.7850 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0300 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8380 |
1.8380 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8350 |
1.8350 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8520 |
1.8520 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0300 |
1.65% |
| 2026-09-03 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8220 |
1.8220 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-09-01 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8220 |
1.8220 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0190 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8030 |
1.8030 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8060 |
1.8060 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0180 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7880 |
1.7880 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7920 |
1.7920 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0120 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0120 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7680 |
1.7680 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7710 |
1.7710 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0380 |
-2.15% |
| 2026-08-20 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0140 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.7950 |
1.7950 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0430 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8380 |
1.8380 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8300 |
1.8300 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0070 |
0.38% |
