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大成元吉增利债券C - 基金主页(代码:010928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1308 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 0.0007 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.3174亿
最近资产：19.40亿
基金公司：
基金经理：王立徐雄晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.18%	-0.75%	-0.17%	0.73%	5.26%	13.97%	14.11%	11.97%
同类排名	170/1517	1589/1759	571/1765	192/1723	189/1389	388/1149	336/961	-

大成元吉增利债券C(010928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1290	-0.16%
2026-09-15	1.1308	-0.12%
2026-09-14	1.1322	0.00%
2026-09-11	1.1322	-0.40%
2026-09-10	1.1367	-0.07%
2026-09-09	1.1375	0.18%

大成元吉增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.95%	2.91%
600176	中国巨石	0.0000	1.38%	3.07%
601077	渝农商行	0.0000	1.32%	1.31%
000100	TCL科技	0.0000	1.06%	3.81%
000338	潍柴动力	0.0000	0.99%	5.19%
00939	建设银行	0.0000	0.76%	1.93%
603995	甬金股份	0.0000	0.68%	3.92%
688187	时代电气	0.0000	0.65%	0.98%
002539	云图控股	0.0000	0.56%	-2.49%
600309	万华化学	0.0000	0.56%	0.16%

大成元吉增利债券C(010928)基金档案

基金代码	010928	基金简称	大成元吉增利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王立徐雄晖	基金托管人		基金公司
最近资产	19.40亿	最近份额	18.3174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%