大成元吉增利债券C基金净值查询(010928)
今天最新净值
1.1322
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1163
0.0007 0.0596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1322
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.3174亿
- 最近资产：19.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：王立 徐雄晖
近一月,大成元吉增利债券C(010928)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0033 |
0.29% |
