富国上证50基本面精选股票发起式C基金净值查询(015892)
今天最新净值
1.1566
0.0011 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1896
-0.0020 -0.1712%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1566
- 成立日期：2022-08-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.8294亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月富国上证50基本面精选股票发起式C基金净值查询
近一月,富国上证50基本面精选股票发起式C(015892)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0146 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1876 |
1.1876 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0176 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0182 |
1.53% |
