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富国上证50基本面精选股票发起式C - 基金主页(代码:015892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1499 -0.0019 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1896 -0.0020 -0.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1499
成立日期：2022-08-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.8294亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孙彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.56%	-1.70%	-3.08%	-2.68%	0.93%	33.12%	21.03%	20.30%
同类排名	712/1050	626/1104	547/1103	380/1092	576/1018	657/926	489/834	-

富国上证50基本面精选股票发起式C(015892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1520	0.18%
2026-09-16	1.1499	-0.16%
2026-09-15	1.1518	-0.42%
2026-09-14	1.1566	0.10%
2026-09-11	1.1555	-1.03%
2026-09-10	1.1675	-0.20%

富国上证50基本面精选股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	7.48%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	6.96%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	6.33%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	6.04%	0.13%
601688	华泰证券	0.0000	5.22%	0.99%
601166	兴业银行	0.0000	5.20%	2.63%
600519	贵州茅台	0.0000	5.17%	-0.05%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.88%	6.70%
688041	海光信息	0.0000	4.84%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	4.79%	1.13%

富国上证50基本面精选股票发起式C(015892)基金档案

基金代码	015892	基金简称	富国上证50基本面精选股票发起式C	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-12	成立日期	2022-08-17	基金类型	股票型
基金经理	孙彬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	3.8294亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%