德邦价值优选混合C基金净值查询(012438)

今天最新净值 0.7121 0.0024 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8207 -0.0007 -0.0906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7121
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3933亿
最近资产：3.86亿
基金公司：德邦基金
基金经理：黎莹

近一月德邦价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦价值优选混合C(012438)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012438	德邦价值优选混合C	0.7051	0.7051	0.7121	0.7121	-0.0070	-0.98%
2026-09-14	012438	德邦价值优选混合C	0.7121	0.7121	0.7097	0.7097	0.0024	0.34%
2026-09-11	012438	德邦价值优选混合C	0.7097	0.7097	0.7297	0.7297	-0.0200	-2.82%
2026-09-10	012438	德邦价值优选混合C	0.7297	0.7297	0.7397	0.7397	-0.0100	-1.35%
2026-09-09	012438	德邦价值优选混合C	0.7397	0.7397	0.7418	0.7418	-0.0021	-0.28%
2026-09-08	012438	德邦价值优选混合C	0.7418	0.7418	0.7367	0.7367	0.0051	0.69%
2026-09-07	012438	德邦价值优选混合C	0.7367	0.7367	0.7413	0.7413	-0.0046	-0.62%
2026-09-04	012438	德邦价值优选混合C	0.7413	0.7413	0.7359	0.7359	0.0054	0.73%
2026-09-03	012438	德邦价值优选混合C	0.7359	0.7359	0.7336	0.7336	0.0023	0.31%
2026-09-02	012438	德邦价值优选混合C	0.7336	0.7336	0.7473	0.7473	-0.0137	-1.87%

2026-09-01	012438	德邦价值优选混合C	0.7473	0.7473	0.7427	0.7427	0.0046	0.62%
2026-08-31	012438	德邦价值优选混合C	0.7427	0.7427	0.7535	0.7535	-0.0108	-1.45%
2026-08-28	012438	德邦价值优选混合C	0.7535	0.7535	0.7411	0.7411	0.0124	1.67%
2026-08-27	012438	德邦价值优选混合C	0.7411	0.7411	0.7374	0.7374	0.0037	0.50%
2026-08-26	012438	德邦价值优选混合C	0.7374	0.7374	0.7306	0.7306	0.0068	0.93%
2026-08-25	012438	德邦价值优选混合C	0.7306	0.7306	0.7263	0.7263	0.0043	0.59%
2026-08-24	012438	德邦价值优选混合C	0.7263	0.7263	0.7302	0.7302	-0.0039	-0.53%
2026-08-21	012438	德邦价值优选混合C	0.7302	0.7302	0.7320	0.7320	-0.0018	-0.25%
2026-08-20	012438	德邦价值优选混合C	0.7320	0.7320	0.7252	0.7252	0.0068	0.94%
2026-08-19	012438	德邦价值优选混合C	0.7252	0.7252	0.7330	0.7330	-0.0078	-1.06%
2026-08-18	012438	德邦价值优选混合C	0.7330	0.7330	0.7332	0.7332	-0.0002	-0.03%
2026-08-17	012438	德邦价值优选混合C	0.7332	0.7332	0.7261	0.7261	0.0071	0.98%

标签云

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%