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德邦价值优选混合C基金净值查询(012438)

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今天最新净值 0.7051 -0.0070 -0.98% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8207 -0.0007 -0.0906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7051
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3933亿
  • 最近资产：3.86亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近一年德邦价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,德邦价值优选混合C(012438)基金累计收益率-12.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7042 0.7042 0.7051 0.7051 -0.0009 -0.13%
2026-09-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7051 0.7051 0.7121 0.7121 -0.0070 -0.98%
2026-09-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7121 0.7121 0.7097 0.7097 0.0024 0.34%
2026-09-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7097 0.7097 0.7297 0.7297 -0.0200 -2.82%
2026-09-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7297 0.7297 0.7397 0.7397 -0.0100 -1.35%
2026-09-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7397 0.7397 0.7418 0.7418 -0.0021 -0.28%
2026-09-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7418 0.7418 0.7367 0.7367 0.0051 0.69%
2026-09-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7367 0.7367 0.7413 0.7413 -0.0046 -0.62%
2026-09-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7413 0.7413 0.7359 0.7359 0.0054 0.73%
2026-09-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7359 0.7359 0.7336 0.7336 0.0023 0.31%
2026-09-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7336 0.7336 0.7473 0.7473 -0.0137 -1.87%
2026-09-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7473 0.7473 0.7427 0.7427 0.0046 0.62%
2026-08-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7427 0.7427 0.7535 0.7535 -0.0108 -1.45%
2026-08-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7535 0.7535 0.7411 0.7411 0.0124 1.67%
2026-08-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7411 0.7411 0.7374 0.7374 0.0037 0.50%
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2026-08-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7302 0.7302 0.7320 0.7320 -0.0018 -0.25%
2026-08-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7320 0.7320 0.7252 0.7252 0.0068 0.94%
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2026-08-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7388 0.7388 0.7430 0.7430 -0.0042 -0.57%
2026-08-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7430 0.7430 0.7362 0.7362 0.0068 0.92%
2026-08-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7362 0.7362 0.7411 0.7411 -0.0049 -0.66%
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2026-07-30 012438 德邦价值优选混合C 0.7321 0.7321 0.7296 0.7296 0.0025 0.34%
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2026-07-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7150 0.7150 0.7116 0.7116 0.0034 0.48%
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2026-06-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7350 0.7350 0.7187 0.7187 0.0163 2.27%
2026-06-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7187 0.7187 0.7374 0.7374 -0.0187 -2.60%
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2026-06-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7344 0.7344 0.7063 0.7063 0.0281 3.98%
2026-06-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7063 0.7063 0.7205 0.7205 -0.0142 -2.01%
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2026-05-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7431 0.7431 0.7439 0.7439 -0.0008 -0.11%
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2026-05-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7550 0.7550 0.7476 0.7476 0.0074 0.99%
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2026-05-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7436 0.7436 0.7395 0.7395 0.0041 0.55%
2026-05-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7395 0.7395 0.7507 0.7507 -0.0112 -1.49%
2026-05-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7507 0.7507 0.7530 0.7530 -0.0023 -0.31%
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2026-05-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7530 0.7530 0.7736 0.7736 -0.0206 -2.74%
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2026-05-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7898 0.7898 0.7974 0.7974 -0.0076 -0.95%
2026-05-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7974 0.7974 0.7997 0.7997 -0.0023 -0.29%
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2026-04-27 012438 德邦价值优选混合C 0.8017 0.8017 0.8052 0.8052 -0.0035 -0.43%
2026-04-24 012438 德邦价值优选混合C 0.8052 0.8052 0.8009 0.8009 0.0043 0.54%
2026-04-23 012438 德邦价值优选混合C 0.8009 0.8009 0.8046 0.8046 -0.0037 -0.46%
2026-04-22 012438 德邦价值优选混合C 0.8046 0.8046 0.8086 0.8086 -0.0040 -0.49%
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2026-04-20 012438 德邦价值优选混合C 0.8017 0.8017 0.7952 0.7952 0.0065 0.82%
2026-04-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7952 0.7952 0.8055 0.8055 -0.0103 -1.30%
2026-04-16 012438 德邦价值优选混合C 0.8055 0.8055 0.8001 0.8001 0.0054 0.67%
2026-04-15 012438 德邦价值优选混合C 0.8001 0.8001 0.8035 0.8035 -0.0034 -0.42%
2026-04-14 012438 德邦价值优选混合C 0.8035 0.8035 0.8050 0.8050 -0.0015 -0.19%
2026-04-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8050 0.8050 0.8094 0.8094 -0.0044 -0.54%
2026-04-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8094 0.8094 0.8095 0.8095 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 012438 德邦价值优选混合C 0.8095 0.8095 0.8156 0.8156 -0.0061 -0.75%
2026-04-08 012438 德邦价值优选混合C 0.8156 0.8156 0.7885 0.7885 0.0271 3.44%
2026-04-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7885 0.7885 0.7656 0.7656 0.0229 2.99%
2026-04-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7656 0.7656 0.7774 0.7774 -0.0118 -1.52%
2026-04-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7774 0.7774 0.7900 0.7900 -0.0126 -1.59%
2026-04-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7900 0.7900 0.7704 0.7704 0.0196 2.54%
2026-03-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7704 0.7704 0.7832 0.7832 -0.0128 -1.63%
2026-03-30 012438 德邦价值优选混合C 0.7832 0.7832 0.7780 0.7780 0.0052 0.67%
2026-03-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7780 0.7780 0.7652 0.7652 0.0128 1.67%
2026-03-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7652 0.7652 0.7736 0.7736 -0.0084 -1.09%
2026-03-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7736 0.7736 0.7548 0.7548 0.0188 2.49%
2026-03-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7548 0.7548 0.7443 0.7443 0.0105 1.41%
2026-03-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7443 0.7443 0.7656 0.7656 -0.0213 -2.78%
2026-03-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7656 0.7656 0.7815 0.7815 -0.0159 -2.03%
2026-03-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7815 0.7815 0.8152 0.8152 -0.0337 -4.31%
2026-03-18 012438 德邦价值优选混合C 0.8152 0.8152 0.8214 0.8214 -0.0062 -0.76%
2026-03-17 012438 德邦价值优选混合C 0.8214 0.8214 0.8319 0.8319 -0.0105 -1.26%
2026-03-16 012438 德邦价值优选混合C 0.8319 0.8319 0.8510 0.8510 -0.0191 -2.30%
2026-03-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8510 0.8510 0.8595 0.8595 -0.0085 -0.99%
2026-03-12 012438 德邦价值优选混合C 0.8595 0.8595 0.8586 0.8586 0.0009 0.10%
2026-03-11 012438 德邦价值优选混合C 0.8586 0.8586 0.8491 0.8491 0.0095 1.12%
2026-03-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8491 0.8491 0.8459 0.8459 0.0032 0.38%
2026-03-09 012438 德邦价值优选混合C 0.8459 0.8459 0.8653 0.8653 -0.0194 -2.29%
2026-03-06 012438 德邦价值优选混合C 0.8653 0.8653 0.8435 0.8435 0.0218 2.58%
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2026-03-04 012438 德邦价值优选混合C 0.8485 0.8485 0.8610 0.8610 -0.0125 -1.45%
2026-03-03 012438 德邦价值优选混合C 0.8610 0.8610 0.8874 0.8874 -0.0264 -2.97%
2026-03-02 012438 德邦价值优选混合C 0.8874 0.8874 0.8905 0.8905 -0.0031 -0.35%
2026-02-27 012438 德邦价值优选混合C 0.8905 0.8905 0.8857 0.8857 0.0048 0.54%
2026-02-26 012438 德邦价值优选混合C 0.8857 0.8857 0.8904 0.8904 -0.0047 -0.53%
2026-02-25 012438 德邦价值优选混合C 0.8904 0.8904 0.8781 0.8781 0.0123 1.40%
2026-02-24 012438 德邦价值优选混合C 0.8781 0.8781 0.8637 0.8637 0.0144 1.67%
2026-02-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8637 0.8637 0.8823 0.8823 -0.0186 -2.11%
2026-02-12 012438 德邦价值优选混合C 0.8823 0.8823 0.8901 0.8901 -0.0078 -0.88%
2026-02-11 012438 德邦价值优选混合C 0.8901 0.8901 0.8843 0.8843 0.0058 0.66%
2026-02-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8843 0.8843 0.8855 0.8855 -0.0012 -0.14%
2026-02-09 012438 德邦价值优选混合C 0.8855 0.8855 0.8746 0.8746 0.0109 1.25%
2026-02-06 012438 德邦价值优选混合C 0.8746 0.8746 0.8668 0.8668 0.0078 0.90%
2026-02-05 012438 德邦价值优选混合C 0.8668 0.8668 0.8695 0.8695 -0.0027 -0.31%
2026-02-04 012438 德邦价值优选混合C 0.8695 0.8695 0.8560 0.8560 0.0135 1.58%
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2026-01-22 012438 德邦价值优选混合C 0.8802 0.8802 0.8797 0.8797 0.0005 0.06%
2026-01-21 012438 德邦价值优选混合C 0.8797 0.8797 0.8774 0.8774 0.0023 0.26%
2026-01-20 012438 德邦价值优选混合C 0.8774 0.8774 0.8636 0.8636 0.0138 1.60%
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2026-01-16 012438 德邦价值优选混合C 0.8457 0.8457 0.8584 0.8584 -0.0127 -1.50%
2026-01-15 012438 德邦价值优选混合C 0.8584 0.8584 0.8576 0.8576 0.0008 0.09%
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2026-01-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8549 0.8549 0.8590 0.8590 -0.0041 -0.48%
2026-01-12 012438 德邦价值优选混合C 0.8590 0.8590 0.8528 0.8528 0.0062 0.73%
2026-01-09 012438 德邦价值优选混合C 0.8528 0.8528 0.8459 0.8459 0.0069 0.82%
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2026-01-07 012438 德邦价值优选混合C 0.8442 0.8442 0.8437 0.8437 0.0005 0.06%
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2026-01-05 012438 德邦价值优选混合C 0.8221 0.8221 0.8146 0.8146 0.0075 0.92%
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2025-12-26 012438 德邦价值优选混合C 0.8108 0.8108 0.8114 0.8114 -0.0006 -0.07%
2025-12-25 012438 德邦价值优选混合C 0.8114 0.8114 0.8037 0.8037 0.0077 0.96%
2025-12-24 012438 德邦价值优选混合C 0.8037 0.8037 0.7960 0.7960 0.0077 0.97%
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2025-12-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7754 0.7754 0.7718 0.7718 0.0036 0.47%
2025-12-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7718 0.7718 0.7796 0.7796 -0.0078 -1.00%
2025-12-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7796 0.7796 0.7763 0.7763 0.0033 0.43%
2025-12-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7763 0.7763 0.7892 0.7892 -0.0129 -1.63%
2025-12-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7892 0.7892 0.7921 0.7921 -0.0029 -0.37%
2025-12-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7921 0.7921 0.7877 0.7877 0.0044 0.56%
2025-12-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7877 0.7877 0.7921 0.7921 -0.0044 -0.56%
2025-12-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7921 0.7921 0.7892 0.7892 0.0029 0.37%
2025-12-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7892 0.7892 0.7936 0.7936 -0.0044 -0.55%
2025-12-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7936 0.7936 0.7883 0.7883 0.0053 0.67%
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2025-11-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7850 0.7850 0.7853 0.7853 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7853 0.7853 0.7826 0.7826 0.0027 0.35%
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2025-11-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7982 0.7982 0.7962 0.7962 0.0020 0.25%
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2025-10-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7911 0.7911 0.7990 0.7990 -0.0079 -0.99%
2025-10-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76%
2025-10-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7930 0.7930 0.7946 0.7946 -0.0016 -0.20%
2025-10-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7946 0.7946 0.7937 0.7937 0.0009 0.11%
2025-10-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7937 0.7937 0.7969 0.7969 -0.0032 -0.40%
2025-10-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7969 0.7969 0.7930 0.7930 0.0039 0.49%
2025-10-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7930 0.7930 0.7929 0.7929 0.0001 0.01%
2025-10-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7929 0.7929 0.8128 0.8128 -0.0199 -2.45%
2025-10-16 012438 德邦价值优选混合C 0.8128 0.8128 0.8170 0.8170 -0.0042 -0.51%
2025-10-15 012438 德邦价值优选混合C 0.8170 0.8170 0.8071 0.8071 0.0099 1.23%
2025-10-14 012438 德邦价值优选混合C 0.8071 0.8071 0.8121 0.8121 -0.0050 -0.62%
2025-10-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8121 0.8121 0.8196 0.8196 -0.0075 -0.92%
2025-10-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8196 0.8196 0.8208 0.8208 -0.0012 -0.15%
2025-10-09 012438 德邦价值优选混合C 0.8208 0.8208 0.8188 0.8188 0.0020 0.24%
2025-09-30 012438 德邦价值优选混合C 0.8188 0.8188 0.8045 0.8045 0.0143 1.78%
2025-09-29 012438 德邦价值优选混合C 0.8045 0.8045 0.8006 0.8006 0.0039 0.49%
2025-09-26 012438 德邦价值优选混合C 0.8006 0.8006 0.8027 0.8027 -0.0021 -0.26%
2025-09-25 012438 德邦价值优选混合C 0.8027 0.8027 0.8052 0.8052 -0.0025 -0.31%
2025-09-24 012438 德邦价值优选混合C 0.8052 0.8052 0.8005 0.8005 0.0047 0.59%
2025-09-23 012438 德邦价值优选混合C 0.8005 0.8005 0.8025 0.8025 -0.0020 -0.25%
2025-09-22 012438 德邦价值优选混合C 0.8025 0.8025 0.8106 0.8106 -0.0081 -1.00%
2025-09-19 012438 德邦价值优选混合C 0.8106 0.8106 0.8037 0.8037 0.0069 0.86%
2025-09-18 012438 德邦价值优选混合C 0.8037 0.8037 0.8152 0.8152 -0.0115 -1.41%
2025-09-17 012438 德邦价值优选混合C 0.8152 0.8152 0.8113 0.8113 0.0039 0.48%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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