融通中证诚通央企红利ETF基金净值查询(159336)

今天最新净值 1.2244 -0.0065 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2622 -0.0011 -0.0871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2544
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.83亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟吕寒

近一月融通中证诚通央企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通中证诚通央企红利ETF(159336)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2180	1.2480	1.2244	1.2544	-0.0064	-0.52%
2026-09-14	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2244	1.2544	1.2309	1.2609	-0.0065	-0.53%
2026-09-11	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2309	1.2609	1.2473	1.2773	-0.0164	-1.33%
2026-09-10	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2473	1.2773	1.2560	1.2860	-0.0087	-0.69%
2026-09-09	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2560	1.2860	1.2352	1.2652	0.0208	1.66%
2026-09-08	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2352	1.2652	1.2209	1.2509	0.0143	1.16%
2026-09-07	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2209	1.2509	1.2339	1.2639	-0.0130	-1.06%
2026-09-04	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2339	1.2639	1.2334	1.2634	0.0005	0.04%
2026-09-03	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2334	1.2634	1.2211	1.2511	0.0123	1.00%
2026-09-02	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2211	1.2511	1.2399	1.2699	-0.0188	-1.54%

2026-09-01	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2399	1.2699	1.2371	1.2671	0.0028	0.23%
2026-08-31	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2371	1.2671	1.2358	1.2658	0.0013	0.11%
2026-08-28	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2358	1.2658	1.2256	1.2556	0.0102	0.83%
2026-08-27	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2256	1.2556	1.2195	1.2495	0.0061	0.50%
2026-08-26	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2195	1.2495	1.2199	1.2499	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2199	1.2499	1.2183	1.2483	0.0016	0.13%
2026-08-24	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2183	1.2483	1.2188	1.2488	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2188	1.2488	1.2131	1.2431	0.0057	0.47%
2026-08-20	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2131	1.2431	1.2134	1.2434	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2134	1.2434	1.2179	1.2479	-0.0045	-0.37%
2026-08-18	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2179	1.2479	1.2064	1.2364	0.0115	0.95%
2026-08-17	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2064	1.2364	1.1877	1.2177	0.0187	1.55%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%