| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.21% | -2.37% | 0.94% | 5.90% | 10.86% | - | - | 32.38% |
| 同类排名 | 942/4773 | 4316/5467 | 282/5421 | 354/5238 | 979/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2178 | 0.14% |
| 2026-09-16 | 1.2161 | -0.16% |
| 2026-09-15 | 1.2180 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 1.2244 | -0.53% |
| 2026-09-11 | 1.2309 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 1.2473 | -0.69% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 4.50% | 6.47% |
| 600026 | 中远海能 | 0.0000 | 3.92% | 9.99% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 3.39% | -0.36% |
| 600428 | 中远海特 | 0.0000 | 3.07% | 3.67% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 3.03% | 0.78% |
| 600875 | 东方电气 | 0.0000 | 2.95% | 4.24% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.83% | -2.84% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0000 | 2.76% | 3.18% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.70% | 0.65% |
| 601598 | 中国外运 | 0.0000 | 2.61% | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 融通慧心混合A | 2.2935 | 3.29% |
| 融通慧心混合C | 2.2580 | 3.29% |
| 融通明锐混合A | 1.3595 | 2.97% |
| 融通明锐混合C | 1.3368 | 2.97% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.1070 | 2.97% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.1099 | 2.96% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合A | 1.0420 | 2.86% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0400 | 2.84% |
| 人工智能LOF | 2.7966 | 2.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |