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融通中证诚通央企红利ETF - 基金主页(代码:159336)

今天最新净值 1.2178 0.0017 0.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2622 -0.0011 -0.0871% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2478
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:6.83亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:蔡志伟 吕寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.21% -2.37% 0.94% 5.90% 10.86% - - 32.38%
同类排名 942/4773 4316/5467 282/5421 354/5238 979/4400 -
融通中证诚通央企红利ETF(159336)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2178 0.14%
2026-09-16 1.2161 -0.16%
2026-09-15 1.2180 -0.52%
2026-09-14 1.2244 -0.53%
2026-09-11 1.2309 -1.33%
2026-09-10 1.2473 -0.69%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 分红 每份派现金0.0300元
融通中证诚通央企红利ETF基金动态
融通中证诚通央企红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601872 招商轮船 0.0000 4.50% 6.47%
600026 中远海能 0.0000 3.92% 9.99%
600938 中国海油 0.0000 3.39% -0.36%
600428 中远海特 0.0000 3.07% 3.67%
601919 中远海控 0.0000 3.03% 0.78%
600875 东方电气 0.0000 2.95% 4.24%
601857 中国石油 0.0000 2.83% -2.84%
600497 驰宏锌锗 0.0000 2.76% 3.18%
600941 中国移动 0.0000 2.70% 0.65%
601598 中国外运 0.0000 2.61% 2.89%
融通中证诚通央企红利ETF(159336)基金档案
基金代码 159336 基金简称 央企红利50ETF 基金全称
发行日期 2025-01-02~2025-01-17 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 蔡志伟 吕寒 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 6.83亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%