融通中证诚通央企红利ETF基金净值查询(159336)

今天最新净值 1.2180 -0.0064 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2622 -0.0011 -0.0871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2480
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.83亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟吕寒

近一季融通中证诚通央企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企红利ETF(159336)基金累计收益率4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2161	1.2461	1.2180	1.2480	-0.0019	-0.16%
2026-09-15	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2180	1.2480	1.2244	1.2544	-0.0064	-0.52%
2026-09-14	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2244	1.2544	1.2309	1.2609	-0.0065	-0.53%
2026-09-11	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2309	1.2609	1.2473	1.2773	-0.0164	-1.33%
2026-09-10	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2473	1.2773	1.2560	1.2860	-0.0087	-0.69%
2026-09-09	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2560	1.2860	1.2352	1.2652	0.0208	1.66%
2026-09-08	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2352	1.2652	1.2209	1.2509	0.0143	1.16%
2026-09-07	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2209	1.2509	1.2339	1.2639	-0.0130	-1.06%
2026-09-04	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2339	1.2639	1.2334	1.2634	0.0005	0.04%
2026-09-03	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2334	1.2634	1.2211	1.2511	0.0123	1.00%

2026-09-02	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2211	1.2511	1.2399	1.2699	-0.0188	-1.54%
2026-09-01	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2399	1.2699	1.2371	1.2671	0.0028	0.23%
2026-08-31	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2371	1.2671	1.2358	1.2658	0.0013	0.11%
2026-08-28	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2358	1.2658	1.2256	1.2556	0.0102	0.83%
2026-08-27	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2256	1.2556	1.2195	1.2495	0.0061	0.50%
2026-08-26	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2195	1.2495	1.2199	1.2499	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2199	1.2499	1.2183	1.2483	0.0016	0.13%
2026-08-24	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2183	1.2483	1.2188	1.2488	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2188	1.2488	1.2131	1.2431	0.0057	0.47%
2026-08-20	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2131	1.2431	1.2134	1.2434	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2134	1.2434	1.2179	1.2479	-0.0045	-0.37%
2026-08-18	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2179	1.2479	1.2064	1.2364	0.0115	0.95%
2026-08-17	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2064	1.2364	1.1877	1.2177	0.0187	1.55%
2026-08-14	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1877	1.2177	1.1895	1.2195	-0.0018	-0.15%
2026-08-13	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1895	1.2195	1.2026	1.2326	-0.0131	-1.10%

2026-08-12	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2026	1.2326	1.2002	1.2302	0.0024	0.20%
2026-08-11	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2002	1.2302	1.2095	1.2395	-0.0093	-0.77%
2026-08-10	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2095	1.2395	1.1971	1.2271	0.0124	1.03%
2026-08-07	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1971	1.2271	1.1970	1.2270	0.0001	0.01%
2026-08-06	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1970	1.2270	1.1974	1.2274	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1974	1.2274	1.1908	1.2208	0.0066	0.55%
2026-08-04	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1908	1.2208	1.2007	1.2307	-0.0099	-0.83%
2026-08-03	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.2007	1.2307	1.1962	1.2262	0.0045	0.38%
2026-07-31	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1962	1.2262	1.1953	1.2253	0.0009	0.08%
2026-07-30	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1953	1.2253	1.1794	1.2094	0.0159	1.33%
2026-07-29	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1794	1.2094	1.1600	1.1900	0.0194	1.64%
2026-07-28	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1600	1.1900	1.1609	1.1909	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1609	1.1909	1.1503	1.1803	0.0106	0.92%
2026-07-24	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1503	1.1803	1.1764	1.2064	-0.0261	-2.27%
2026-07-23	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1764	1.2064	1.1705	1.2005	0.0059	0.50%
2026-07-22	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1705	1.2005	1.1510	1.1810	0.0195	1.67%
2026-07-21	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1510	1.1810	1.1509	1.1809	0.0001	0.01%
2026-07-20	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1509	1.1809	1.1096	1.1396	0.0413	3.59%
2026-07-17	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1096	1.1396	1.1132	1.1432	-0.0036	-0.32%
2026-07-16	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1132	1.1432	1.1278	1.1578	-0.0146	-1.31%
2026-07-15	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1278	1.1578	1.1192	1.1492	0.0086	0.77%
2026-07-14	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1192	1.1492	1.0931	1.1231	0.0261	2.33%
2026-07-13	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0931	1.1231	1.0934	1.1234	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0934	1.1234	1.0839	1.1139	0.0095	0.87%
2026-07-09	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0839	1.1139	1.0821	1.1121	0.0018	0.17%
2026-07-08	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0821	1.1121	1.0863	1.1163	-0.0042	-0.39%
2026-07-07	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0863	1.1163	1.1137	1.1437	-0.0274	-2.52%
2026-07-06	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1137	1.1437	1.1020	1.1320	0.0117	1.06%
2026-07-03	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1020	1.1320	1.0851	1.1151	0.0169	1.53%
2026-07-02	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0851	1.1151	1.0818	1.1118	0.0033	0.31%
2026-07-01	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0818	1.1118	1.0728	1.1028	0.0090	0.84%
2026-06-30	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0728	1.1028	1.0906	1.1206	-0.0178	-1.66%
2026-06-29	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0906	1.1206	1.0876	1.1176	0.0030	0.28%
2026-06-26	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0876	1.1176	1.1158	1.1458	-0.0282	-2.59%
2026-06-25	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1158	1.1458	1.1377	1.1677	-0.0219	-1.96%
2026-06-24	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1377	1.1677	1.1343	1.1643	0.0034	0.30%
2026-06-23	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1343	1.1643	1.1501	1.1801	-0.0158	-1.39%
2026-06-22	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1501	1.1801	1.1298	1.1598	0.0203	1.77%
2026-06-18	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1298	1.1598	1.1500	1.1800	-0.0202	-1.79%
2026-06-17	159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1500	1.1800	1.1473	1.1773	0.0027	0.24%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%