富国中证价值ETF(国信价值) - 基金主页(代码:512040)

今天最新净值 1.1881 -0.0026 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2719 0.0091 0.7228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5842
成立日期：2018-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.4117亿
最近资产：26.24亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪苏华清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.90%	-2.37%	-2.63%	0.12%	8.47%	48.44%	41.61%	187.24%
同类排名	1632/4773	4316/5467	1016/5421	975/5238	1176/4400	1525/2954	714/2253	-

富国中证价值ETF(512040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1953	0.61%
2026-09-17	1.1881	-0.22%
2026-09-16	1.1907	-0.13%
2026-09-15	1.1922	-0.73%
2026-09-14	1.2010	0.25%
2026-09-11	1.1980	-1.58%

富国中证价值ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-12	2023-12-13	2023-12-18	分红	每份派现金0.1040元
	2023-10-10		份额分拆	每份份额分拆2份

富国中证价值ETF基金动态

富国中证价值ETF 调仓换基增配价值品种基金投顾开年布局求稳

2026开年以来，基金投顾调仓节奏明显加快。统计数据显示，今年1月，近650个基金投顾组合中，有178个进行调仓，增配低估值价值型基金成为共识，永赢融安、华泰柏瑞红利低波ETF联接等产品获基金投顾增配比例最高此外，历史数据显示，港股市场在春节假期前后往往呈现出显著的结构性行情。整体来看，春节假期后的市场表现普遍优于节前，形成“红包行情”，这为投资者利用假期时间差布局提供了明确的历史参照和方向选择。
标签：配置增配组合港股市场持仓比例关联基金：财通资管均衡臻选混合A 大成消费主题混合A 富国中证价值ETF 广发中小盘精选混合C 华夏价值精选混合A 华夏食品饮料ETF联接A 景顺长城中国回报混合A 万家双引擎灵活配置混合A
富国中证价值ETF 重大利好！沪深港交易所最新发布

ETF通名单再度迎来扩容。7月12日，香港交易所、沪深交易所分别按照新的纳入标准，公布了最新的ETF通名单。新规则降低了ETF的规模门槛和跟踪的标的指数权重占比要求，为内地投资者提供更多种类的投资选择。
标签：扩容投资市场北向投资者产品港股关联基金：富国中证价值ETF 国联安沪深300ETF 国泰上证综合交易ETF 华夏创业板ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 鹏华沪深300ETF 鹏华沪深300ETF
富国中证价值ETF 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合

富国中证价值ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	亚翔集成	0.0000	1.52%	10.00%
600549	厦门钨业	0.0000	1.50%	7.22%
601958	金钼股份	0.0000	1.40%	3.12%
002831	裕同科技	0.0000	1.34%	0.62%
002768	国恩股份	0.0000	1.30%	3.10%
603156	养元饮品	0.0000	1.30%	1.42%
601872	招商轮船	0.0000	1.28%	6.47%
002056	横店东磁	0.0000	1.19%	0.00%
002415	海康威视	0.0000	1.17%	0.90%
603444	吉比特	0.0000	1.12%	2.56%

富国中证价值ETF(512040)基金档案

基金代码	512040	基金简称	富国中证价值ETF	基金全称
发行日期	2018-10-10~2018-10-31	成立日期	2018-11-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹璐迪苏华清	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	26.24亿	最近份额	26.4117亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%