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富国中证价值ETF(国信价值)基金盘中实时估值(512040)

今天最新净值 1.2010 0.0030 0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6100
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.4117亿
  • 最近资产:26.24亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹璐迪 苏华清
富国中证价值ETF基金512040重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603929 亚翔集成 0.0000 1.52% 10.00% 0.1520%
600549 厦门钨业 0.0000 1.50% 7.22% 0.1083%
601958 金钼股份 0.0000 1.40% 3.12% 0.0437%
002831 裕同科技 0.0000 1.34% 0.62% 0.0083%
002768 国恩股份 0.0000 1.30% 3.10% 0.0403%
603156 养元饮品 0.0000 1.30% 1.42% 0.0185%
601872 招商轮船 0.0000 1.28% 6.47% 0.0828%
002056 横店东磁 0.0000 1.19% 0.00% 0.0000%
002415 海康威视 0.0000 1.17% 0.90% 0.0105%
603444 吉比特 0.0000 1.12% 2.56% 0.0287%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.12% 0.4931% 99.40%
富国中证价值ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.73% 2.67%
2026-09-14 0.25% 2.67%
2026-09-11 -1.58% 2.67%
2026-09-10 -0.60% 2.67%
2026-09-09 0.43% 2.67%
2026-09-08 0.52% 2.67%
2026-09-07 -0.65% 2.67%
2026-09-04 0.21% 2.67%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国中证价值ETF基金512040实时估值图
富国中证价值ETF基金512040实时估值图
富国中证价值ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%