富国中证价值ETF(国信价值)基金净值查询(512040)
今天最新净值
1.2010
0.0030 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2719
0.0091 0.7228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6100
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：26.4117亿
- 最近资产：26.24亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹璐迪 苏华清
近一月,富国中证价值ETF(512040)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.1922 |
2.5924 |
1.2010 |
2.6100 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2010 |
2.6100 |
1.1980 |
2.6040 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.1980 |
2.6040 |
1.2169 |
2.6418 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2169 |
2.6418 |
1.2242 |
2.6564 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2242 |
2.6564 |
1.2190 |
2.6460 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2190 |
2.6460 |
1.2127 |
2.6334 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2127 |
2.6334 |
1.2206 |
2.6492 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2206 |
2.6492 |
1.2180 |
2.6440 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2180 |
2.6440 |
1.2123 |
2.6326 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2123 |
2.6326 |
1.2289 |
2.6658 |
-0.0166 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2289 |
2.6658 |
1.2234 |
2.6548 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2234 |
2.6548 |
1.2258 |
2.6596 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2258 |
2.6596 |
1.2230 |
2.6540 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2230 |
2.6540 |
1.2207 |
2.6494 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2207 |
2.6494 |
1.2141 |
2.6362 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2141 |
2.6362 |
1.2143 |
2.6366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2143 |
2.6366 |
1.2172 |
2.6424 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2172 |
2.6424 |
1.2241 |
2.6562 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2241 |
2.6562 |
1.2174 |
2.6428 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2174 |
2.6428 |
1.2259 |
2.6598 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2259 |
2.6598 |
1.2202 |
2.6484 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
512040 |
富国中证价值ETF |
1.2202 |
2.6484 |
1.2076 |
2.6232 |
0.0126 |
1.04% |
