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富国中证价值ETF(国信价值)基金净值查询(512040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1922 -0.0088 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2719 0.0091 0.7228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5924
成立日期：2018-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.4117亿
最近资产：26.24亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪苏华清

近一周富国中证价值ETF|国信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证价值ETF(512040)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512040	富国中证价值ETF	1.1907	2.5894	1.1922	2.5924	-0.0015	-0.13%
2026-09-15	512040	富国中证价值ETF	1.1922	2.5924	1.2010	2.6100	-0.0088	-0.73%
2026-09-14	512040	富国中证价值ETF	1.2010	2.6100	1.1980	2.6040	0.0030	0.25%
2026-09-11	512040	富国中证价值ETF	1.1980	2.6040	1.2169	2.6418	-0.0189	-1.58%
2026-09-10	512040	富国中证价值ETF	1.2169	2.6418	1.2242	2.6564	-0.0073	-0.60%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%