基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银聚宁9个月持有期混合A基金盘中实时估值(012826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1787 0.0012 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1787
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6087亿
最近资产：6.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：景晓达周晖

工银聚宁9个月持有期混合A基金012826重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	2.63%	6.71%	0.1765%
688617	惠泰医疗	0.0000	2.11%	2.01%	0.0424%
002415	海康威视	0.0000	1.83%	0.90%	0.0165%
03690	美团-W	0.0000	1.81%	2.81%	0.0509%
02423	贝壳-W	0.0000	1.54%	1.99%	0.0306%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.50%	-2.89%	-0.0434%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.49%	0.46%	0.0069%
00700	腾讯控股	0.0000	1.39%	3.53%	0.0491%
688361	中科飞测	0.0000	1.32%	1.86%	0.0246%
600809	山西汾酒	0.0000	1.15%	-0.32%	-0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.77%		0.3504%		29.88%

工银聚宁9个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.20%	0.57%
2026-09-14	0.10%	0.57%
2026-09-11	-0.23%	0.57%
2026-09-10	-0.41%	0.57%
2026-09-09	-0.34%	0.57%
2026-09-08	0.06%	0.57%
2026-09-07	-0.35%	0.57%
2026-09-04	0.23%	0.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银聚宁9个月持有期混合A基金012826实时估值图

工银聚宁9个月持有期混合A基金012826实时估值图

标签云

工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%