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国金红利量化选股混合A - 基金主页(代码:024385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0118 0.0014 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0638 0.0009 0.0806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0130
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	-2.22%	0.28%	-1.23%	0.36%	-	-	7.77%
同类排名	2608/4982	2354/5417	425/5423	1171/5358	2619/4733			-

国金红利量化选股混合A(024385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0053	-0.64%
2026-09-14	1.0118	0.14%
2026-09-11	1.0104	-1.65%
2026-09-10	1.0274	-0.71%
2026-09-09	1.0347	0.64%
2026-09-08	1.0281	1.09%

国金红利量化选股混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0012元

国金红利量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600015	华夏银行	0.0000	2.73%	2.45%
601328	交通银行	0.0000	2.27%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	2.21%	2.88%
301396	宏景科技	0.0000	2.06%	2.09%
688390	固德威	0.0000	1.99%	-1.03%
601101	昊华能源	0.0000	1.95%	1.91%
601288	农业银行	0.0000	1.91%	0.46%
600256	广汇能源	0.0000	1.73%	0.28%
601009	南京银行	0.0000	1.68%	2.58%
600011	华能国际	0.0000	1.63%	2.45%

国金红利量化选股混合A(024385)基金档案

基金代码	024385	基金简称	国金红利量化选股混合A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-22	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	马芳	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	3.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%