国金红利量化选股混合A基金净值查询(024385)
今天最新净值
1.0118
0.0014 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0638
0.0009 0.0806%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0130
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：马芳
近一月,国金红利量化选股混合A(024385)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0053 |
1.0065 |
1.0118 |
1.0130 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0118 |
1.0130 |
1.0104 |
1.0116 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0104 |
1.0116 |
1.0274 |
1.0286 |
-0.0170 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0274 |
1.0286 |
1.0347 |
1.0359 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0347 |
1.0359 |
1.0281 |
1.0293 |
0.0066 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0281 |
1.0293 |
1.0170 |
1.0182 |
0.0111 |
1.09% |
| 2026-09-07 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0170 |
1.0182 |
1.0233 |
1.0245 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0233 |
1.0245 |
1.0190 |
1.0202 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0190 |
1.0202 |
1.0181 |
1.0193 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0181 |
1.0193 |
1.0303 |
1.0315 |
-0.0122 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0303 |
1.0315 |
1.0317 |
1.0329 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0317 |
1.0329 |
1.0290 |
1.0302 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0290 |
1.0302 |
1.0267 |
1.0279 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0267 |
1.0279 |
1.0214 |
1.0226 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0214 |
1.0226 |
1.0183 |
1.0195 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0183 |
1.0195 |
1.0187 |
1.0199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0187 |
1.0199 |
1.0144 |
1.0156 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0144 |
1.0156 |
1.0161 |
1.0173 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0161 |
1.0173 |
1.0084 |
1.0096 |
0.0077 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0084 |
1.0096 |
1.0143 |
1.0155 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0143 |
1.0155 |
1.0096 |
1.0108 |
0.0047 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
024385 |
国金红利量化选股混合A |
1.0096 |
1.0108 |
1.0025 |
1.0037 |
0.0071 |
0.71% |
