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易方达中证国企一带一路ETF(国企方达)基金盘中实时估值(515110)

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今天最新净值 1.6458 -0.0016 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6458
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6047亿
  • 最近资产：3.62亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘树荣
易方达中证国企一带一路ETF基金515110重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600176 中国巨石 0.0000 4.24% 3.07% 0.1302%
000792 盐湖股份 0.0000 3.01% 5.29% 0.1592%
600549 厦门钨业 0.0000 2.94% 7.22% 0.2123%
601872 招商轮船 0.0000 2.87% 6.47% 0.1857%
300620 光库科技 0.0000 2.86% 7.04% 0.2013%
600415 小商品城 0.0000 2.58% 2.11% 0.0544%
601869 长飞光纤 0.0000 2.45% 10.00% 0.2450%
002683 广东宏大 0.0000 2.37% 2.19% 0.0519%
601939 建设银行 0.0000 2.22% 1.75% 0.0389%
000807 云铝股份 0.0000 1.99% 1.87% 0.0372%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
27.53% 1.3161% 99.61%
易方达中证国企一带一路ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.74% 2.11%
2026-09-14 -0.10% 2.11%
2026-09-11 -1.41% 2.11%
2026-09-10 -0.52% 2.11%
2026-09-09 1.21% 2.11%
2026-09-08 0.78% 2.11%
2026-09-07 -0.45% 2.11%
2026-09-04 -0.11% 2.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达中证国企一带一路ETF基金515110实时估值图
易方达中证国企一带一路ETF基金515110实时估值图
易方达中证国企一带一路ETF基金动态
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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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