易方达中证国企一带一路ETF(国企方达)基金净值查询(515110)

今天最新净值 1.6458 -0.0016 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8261 0.0036 0.1992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6458
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6047亿
最近资产：3.62亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证国企一带一路ETF|国企方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6336	1.6336	1.6458	1.6458	-0.0122	-0.74%
2026-09-14	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6458	1.6458	1.6474	1.6474	-0.0016	-0.10%
2026-09-11	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6474	1.6474	1.6707	1.6707	-0.0233	-1.41%
2026-09-10	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6707	1.6707	1.6794	1.6794	-0.0087	-0.52%
2026-09-09	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6794	1.6794	1.6590	1.6590	0.0204	1.21%
2026-09-08	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6590	1.6590	1.6461	1.6461	0.0129	0.78%
2026-09-07	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6461	1.6461	1.6535	1.6535	-0.0074	-0.45%
2026-09-04	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6535	1.6535	1.6554	1.6554	-0.0019	-0.11%
2026-09-03	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6554	1.6554	1.6493	1.6493	0.0061	0.37%
2026-09-02	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6493	1.6493	1.6707	1.6707	-0.0214	-1.30%

2026-09-01	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6707	1.6707	1.6700	1.6700	0.0007	0.04%
2026-08-31	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6700	1.6700	1.6689	1.6689	0.0011	0.07%
2026-08-28	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6689	1.6689	1.6579	1.6579	0.0110	0.66%
2026-08-27	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6579	1.6579	1.6449	1.6449	0.0130	0.79%
2026-08-26	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6449	1.6449	1.6357	1.6357	0.0092	0.56%
2026-08-25	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6357	1.6357	1.6397	1.6397	-0.0040	-0.24%
2026-08-24	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6397	1.6397	1.6456	1.6456	-0.0059	-0.36%
2026-08-21	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6456	1.6456	1.6379	1.6379	0.0077	0.47%
2026-08-20	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6379	1.6379	1.6280	1.6280	0.0099	0.61%
2026-08-19	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6280	1.6280	1.6529	1.6529	-0.0249	-1.53%
2026-08-18	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6529	1.6529	1.6466	1.6466	0.0063	0.38%
2026-08-17	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6466	1.6466	1.6218	1.6218	0.0248	1.51%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%