易方达中证国企一带一路ETF(国企方达)基金净值查询(515110)

今天最新净值 1.6336 -0.0122 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8261 0.0036 0.1992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6336
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6047亿
最近资产：3.62亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达中证国企一带一路ETF|国企方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6311	1.6311	1.6336	1.6336	-0.0025	-0.15%
2026-09-15	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6336	1.6336	1.6458	1.6458	-0.0122	-0.74%
2026-09-14	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6458	1.6458	1.6474	1.6474	-0.0016	-0.10%
2026-09-11	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6474	1.6474	1.6707	1.6707	-0.0233	-1.41%
2026-09-10	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6707	1.6707	1.6794	1.6794	-0.0087	-0.52%
2026-09-09	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6794	1.6794	1.6590	1.6590	0.0204	1.21%
2026-09-08	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6590	1.6590	1.6461	1.6461	0.0129	0.78%
2026-09-07	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6461	1.6461	1.6535	1.6535	-0.0074	-0.45%
2026-09-04	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6535	1.6535	1.6554	1.6554	-0.0019	-0.11%
2026-09-03	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6554	1.6554	1.6493	1.6493	0.0061	0.37%

2026-09-02	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6493	1.6493	1.6707	1.6707	-0.0214	-1.30%
2026-09-01	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6707	1.6707	1.6700	1.6700	0.0007	0.04%
2026-08-31	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6700	1.6700	1.6689	1.6689	0.0011	0.07%
2026-08-28	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6689	1.6689	1.6579	1.6579	0.0110	0.66%
2026-08-27	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6579	1.6579	1.6449	1.6449	0.0130	0.79%
2026-08-26	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6449	1.6449	1.6357	1.6357	0.0092	0.56%
2026-08-25	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6357	1.6357	1.6397	1.6397	-0.0040	-0.24%
2026-08-24	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6397	1.6397	1.6456	1.6456	-0.0059	-0.36%
2026-08-21	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6456	1.6456	1.6379	1.6379	0.0077	0.47%
2026-08-20	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6379	1.6379	1.6280	1.6280	0.0099	0.61%
2026-08-19	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6280	1.6280	1.6529	1.6529	-0.0249	-1.53%
2026-08-18	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6529	1.6529	1.6466	1.6466	0.0063	0.38%
2026-08-17	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6466	1.6466	1.6218	1.6218	0.0248	1.51%
2026-08-14	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6218	1.6218	1.6227	1.6227	-0.0009	-0.06%
2026-08-13	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6227	1.6227	1.6442	1.6442	-0.0215	-1.32%

2026-08-12	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6442	1.6442	1.6366	1.6366	0.0076	0.46%
2026-08-11	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6366	1.6366	1.6615	1.6615	-0.0249	-1.52%
2026-08-10	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6615	1.6615	1.6434	1.6434	0.0181	1.09%
2026-08-07	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6434	1.6434	1.6322	1.6322	0.0112	0.69%
2026-08-06	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6322	1.6322	1.6307	1.6307	0.0015	0.09%
2026-08-05	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6307	1.6307	1.6141	1.6141	0.0166	1.02%
2026-08-04	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6141	1.6141	1.6186	1.6186	-0.0045	-0.28%
2026-08-03	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6186	1.6186	1.6165	1.6165	0.0021	0.13%
2026-07-31	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6165	1.6165	1.6139	1.6139	0.0026	0.16%
2026-07-30	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6139	1.6139	1.6041	1.6041	0.0098	0.61%
2026-07-29	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6041	1.6041	1.5802	1.5802	0.0239	1.49%
2026-07-28	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5802	1.5802	1.5928	1.5928	-0.0126	-0.79%
2026-07-27	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5928	1.5928	1.5699	1.5699	0.0229	1.44%
2026-07-24	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5699	1.5699	1.6084	1.6084	-0.0385	-2.45%
2026-07-23	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6084	1.6084	1.5904	1.5904	0.0180	1.12%
2026-07-22	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5904	1.5904	1.5753	1.5753	0.0151	0.95%
2026-07-21	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5753	1.5753	1.5552	1.5552	0.0201	1.28%
2026-07-20	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5552	1.5552	1.5238	1.5238	0.0314	2.02%
2026-07-17	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5238	1.5238	1.5509	1.5509	-0.0271	-1.78%
2026-07-16	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5509	1.5509	1.5740	1.5740	-0.0231	-1.49%
2026-07-15	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5740	1.5740	1.5683	1.5683	0.0057	0.36%
2026-07-14	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5683	1.5683	1.5349	1.5349	0.0334	2.13%
2026-07-13	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5349	1.5349	1.5641	1.5641	-0.0292	-1.90%
2026-07-10	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5641	1.5641	1.5622	1.5622	0.0019	0.12%
2026-07-09	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5622	1.5622	1.5601	1.5601	0.0021	0.13%
2026-07-08	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5601	1.5601	1.5796	1.5796	-0.0195	-1.25%
2026-07-07	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5796	1.5796	1.6183	1.6183	-0.0387	-2.45%
2026-07-06	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6183	1.6183	1.6231	1.6231	-0.0048	-0.30%
2026-07-03	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6231	1.6231	1.6091	1.6091	0.0140	0.87%
2026-07-02	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6091	1.6091	1.6239	1.6239	-0.0148	-0.91%
2026-07-01	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6239	1.6239	1.6239	1.6239	0.0000	0.00%
2026-06-30	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6239	1.6239	1.6281	1.6281	-0.0042	-0.26%
2026-06-29	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6281	1.6281	1.6242	1.6242	0.0039	0.24%
2026-06-26	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6242	1.6242	1.6649	1.6649	-0.0407	-2.51%
2026-06-25	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6649	1.6649	1.6768	1.6768	-0.0119	-0.71%
2026-06-24	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6768	1.6768	1.6703	1.6703	0.0065	0.39%
2026-06-23	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6703	1.6703	1.7037	1.7037	-0.0334	-2.00%
2026-06-22	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.7037	1.7037	1.6508	1.6508	0.0529	3.11%
2026-06-18	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6508	1.6508	1.6770	1.6770	-0.0262	-1.59%
2026-06-17	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6770	1.6770	1.6690	1.6690	0.0080	0.48%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%