易方达中证国企一带一路ETF(国企方达) - 基金主页(代码:515110)

今天最新净值 1.6336 -0.0122 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8261 0.0036 0.1992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6336
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6047亿
最近资产：3.62亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	-1.53%	0.73%	-2.32%	10.76%	46.91%	31.11%	88.63%
同类排名	1466/4773	494/5462	505/5421	1229/5209	966/4366	1578/2954	1011/2253	-

易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6311	-0.15%
2026-09-15	1.6336	-0.74%
2026-09-14	1.6458	-0.10%
2026-09-11	1.6474	-1.41%
2026-09-10	1.6707	-0.52%
2026-09-09	1.6794	1.21%

易方达中证国企一带一路ETF基金动态

易方达中证国企一带一路ETF 越涨越卖！这两个月ETF净流出太多了 650亿！

针对券商ETF的净买入现象，该股票ETF基金经理分析，券商是明显的周期股板块，行业弹性较高。若股市行情回暖，券商股往往是牛市的先导指标。
关联基金：华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 易方达创业板ETF 易方达中证国企一带一路ETF
易方达中证国企一带一路ETF 近两月A股ETF净流出650亿易方达、华夏、南方部分产品净赎回居前

针对券商ETF的净买入现象，该股票ETF基金经理分析，券商是明显的周期股板块，行业弹性较高。若股市行情回暖，券商股往往是牛市的先导指标。
标签： ETF 易方达净赎回关联基金：华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 易方达创业板ETF 易方达中证国企一带一路ETF
易方达中证国企一带一路ETF 助力做大ETF规模多家公募密集发行联接基金

此外，基金公司仍在加大联接基金的布局力度。据证监会披露的基金募集申请进度表显示，26只ETF的联接基金仍在排队候批。
标签：联接基金 ETF 关联基金：富国中证科技50策略ETF 富国中证消费50ETF 国寿安保创精选88ETF 国泰中证钢铁ETF 国泰中证煤炭ETF 华泰柏瑞中证科技100ETF 华夏饲料豆粕期货ETF 华夏中证全指证券公司ETF

易方达中证国企一带一路ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.24%	3.07%
000792	盐湖股份	0.0000	3.01%	5.29%
600549	厦门钨业	0.0000	2.94%	7.22%
601872	招商轮船	0.0000	2.87%	6.47%
300620	光库科技	0.0000	2.86%	7.04%
600415	小商品城	0.0000	2.58%	2.11%
601869	长飞光纤	0.0000	2.45%	10.00%
002683	广东宏大	0.0000	2.37%	2.19%
601939	建设银行	0.0000	2.22%	1.75%
000807	云铝股份	0.0000	1.99%	1.87%

易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金档案

基金代码	515110	基金简称	易方达中证国企一带一路ETF	基金全称
发行日期	2019-09-11~2019-10-31	成立日期	2019-11-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘树荣	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.62亿	最近份额	2.6047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%