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易方达中证国企一带一路ETF(国企方达)基金净值查询(515110)

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今天最新净值 1.6458 -0.0016 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8261 0.0036 0.1992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6458
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6047亿
最近资产：3.62亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一周易方达中证国企一带一路ETF|国企方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6336	1.6336	1.6458	1.6458	-0.0122	-0.74%
2026-09-14	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6458	1.6458	1.6474	1.6474	-0.0016	-0.10%
2026-09-11	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6474	1.6474	1.6707	1.6707	-0.0233	-1.41%
2026-09-10	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6707	1.6707	1.6794	1.6794	-0.0087	-0.52%
2026-09-09	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6794	1.6794	1.6590	1.6590	0.0204	1.21%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%