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圆信永丰双利C(圆信双红利C) - 基金主页(代码:000825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9765 -0.0096 -0.98% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0217 0.0026 0.2594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6492
成立日期：2014-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.282亿份
最近份额：6.2477亿
最近资产：5.14亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：陈臣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.09%	-2.80%	-8.48%	-9.02%	9.42%	49.82%	21.96%	278.64%
同类排名	1021/2282	2044/2314	1917/2307	1356/2292	753/2265	989/2173	1055/2101	-

圆信永丰双利C(000825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9872	1.10%
2026-09-17	0.9765	-0.98%
2026-09-16	0.9861	-0.14%
2026-09-15	0.9875	-0.83%
2026-09-14	0.9958	0.15%
2026-09-11	0.9943	-1.03%

圆信永丰双利C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-24	分红	每份派现金0.0904元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0923元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	分红	每份派现金0.1228元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.1084元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	分红	每份派现金0.1858元

圆信永丰双利C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	8.58%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	7.29%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	5.76%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	5.28%	0.09%
600519	贵州茅台	0.0000	4.10%	-0.05%
600885	宏发股份	0.0000	3.35%	1.00%
600176	中国巨石	0.0000	3.33%	3.07%
300012	华测检测	0.0000	3.22%	1.16%
002311	海大集团	0.0000	2.96%	0.12%
300124	汇川技术	0.0000	2.95%	1.18%

圆信永丰双利C(000825)基金档案

基金代码	000825	基金简称	圆信永丰双利C	基金全称	圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-10-20	成立日期	2014-11-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈臣	基金托管人	工商银行	基金公司	圆信永丰基金
最近资产	5.14亿	最近份额	6.2477亿	成立份额	10.282亿份
管理费率	1.50%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%