安信稳健增值混合A(安信稳健A)基金净值查询(001316)
今天最新净值
1.8279
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8257
-0.0016 -0.0861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8829
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：65.8713亿
- 最近资产：51.95亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：李君
近一月,安信稳健增值混合A(001316)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8265 |
1.8815 |
1.8279 |
1.8829 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8279 |
1.8829 |
1.8279 |
1.8829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8279 |
1.8829 |
1.8322 |
1.8872 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8322 |
1.8872 |
1.8326 |
1.8876 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8326 |
1.8876 |
1.8306 |
1.8856 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8306 |
1.8856 |
1.8276 |
1.8826 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8276 |
1.8826 |
1.8317 |
1.8867 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8317 |
1.8867 |
1.8292 |
1.8842 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8292 |
1.8842 |
1.8286 |
1.8836 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8286 |
1.8836 |
1.8335 |
1.8885 |
-0.0049 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8335 |
1.8885 |
1.8352 |
1.8902 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8352 |
1.8902 |
1.8336 |
1.8886 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8336 |
1.8886 |
1.8335 |
1.8885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8335 |
1.8885 |
1.8322 |
1.8872 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8322 |
1.8872 |
1.8299 |
1.8849 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8299 |
1.8849 |
1.8290 |
1.8840 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8290 |
1.8840 |
1.8275 |
1.8825 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8275 |
1.8825 |
1.8276 |
1.8826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8276 |
1.8826 |
1.8264 |
1.8814 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8264 |
1.8814 |
1.8256 |
1.8806 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8256 |
1.8806 |
1.8231 |
1.8781 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.8231 |
1.8781 |
1.8234 |
1.8784 |
-0.0003 |
-0.02% |
