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安信稳健增值混合A(安信稳健A) - 基金主页(代码:001316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8237 -0.0028 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8257 -0.0016 -0.0861% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8787
成立日期：2015-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：65.8713亿
最近资产：51.95亿元
基金公司：安信基金
基金经理：李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.51%	-0.01%	0.96%	2.82%	16.56%	14.30%	91.94%
同类排名	1120/2282	1166/2314	170/2307	359/2292	1218/2265	1694/2173	1315/2101	-

安信稳健增值混合A(001316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8229	-0.04%
2026-09-16	1.8237	-0.15%
2026-09-15	1.8265	-0.08%
2026-09-14	1.8279	0.00%
2026-09-11	1.8279	-0.23%
2026-09-10	1.8322	-0.02%

安信稳健增值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	分红	每份派现金0.0550元

安信稳健增值混合A基金动态

安信稳健增值混合A 市场热度下降公募进入“磨练期” 新人大量上岗“接棒”投研

自2022年6月15日，刘婧开始任职长信稳兴三个月定开债A的基金经理。截至2022年6月20日，刘婧共任职1只混合型基金和4只债券型基金的基金经理。
标签：投资债券经理净值调研证券投资公司关联基金：安信恒鑫增强债券A 安信稳健增值混合A 长信稳健精选混合A 长信稳兴三个月定开债券A
安信稳健增值混合A 明星基金经理云集却销量惨淡市场风格切换等因素致“开门红”落空

自2021年12月18日，张翼飞和李君开始任职安信丰穗一年持有混合A的基金经理。截至2022年1月6日，张翼飞共任职9只混合型基金和1只债券型基金的基金经理，李君则任职8只混合型基金和2只债券型基金的基金经理
标签：投资混合混合型经理债券证券投资养老关联基金：安信稳健增值混合A 安信现金增利货币A 富国文体健康股票A 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信核心成长A 汇丰晋信研究精选混合汇丰晋信智造先锋股票A

安信稳健增值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	1.48%	-0.36%
600050	中国联通	0.0000	0.99%	1.57%
600690	海尔智家	0.0000	0.98%	-0.38%
000333	美的集团	0.0000	0.96%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	0.96%	1.47%
002078	太阳纸业	0.0000	0.83%	1.45%
601166	兴业银行	0.0000	0.74%	2.63%
002142	宁波银行	0.0000	0.73%	1.83%
600048	保利发展	0.0000	0.62%	0.84%
601001	晋控煤业	0.0000	0.60%	-1.96%

安信稳健增值混合A(001316)基金档案

基金代码	001316	基金简称	安信稳健增值混合A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-20	成立日期	2015-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李君	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	51.95亿元	最近份额	65.8713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%