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富国中证国企一带一路ETF联接A - 基金主页(代码:007786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5799 -0.0014 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7396 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5799
成立日期：2019-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1323亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汤杰强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.62%	-0.04%	1.33%	-0.21%	10.96%	43.25%	26.79%	79.70%
同类排名	1497/4773	449/5458	552/5421	1111/5205	967/4361	1785/2954	1207/2253	-

富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5689	-0.70%
2026-09-14	1.5799	-0.09%
2026-09-11	1.5813	-1.31%
2026-09-10	1.6023	-0.52%
2026-09-09	1.6106	1.15%
2026-09-08	1.5923	0.75%

富国中证国企一带一路ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601866	中远海发	0.0700	0.01%	4.63%

富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金档案

基金代码	007786	基金简称	富国中证国企一带一路ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-27	成立日期	2019-12-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	汤杰强	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%