富国中证国企一带一路ETF联接A基金净值查询(007786)

今天最新净值 1.5799 -0.0014 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7396 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5799
成立日期：2019-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1323亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汤杰强

近一月富国中证国企一带一路ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5689	1.5689	1.5799	1.5799	-0.0110	-0.70%
2026-09-14	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5799	1.5799	1.5813	1.5813	-0.0014	-0.09%
2026-09-11	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5813	1.5813	1.6023	1.6023	-0.0210	-1.31%
2026-09-10	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6023	1.6023	1.6106	1.6106	-0.0083	-0.52%
2026-09-09	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6106	1.6106	1.5923	1.5923	0.0183	1.15%
2026-09-08	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5923	1.5923	1.5805	1.5805	0.0118	0.75%
2026-09-07	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5805	1.5805	1.5875	1.5875	-0.0070	-0.44%
2026-09-04	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5875	1.5875	1.5895	1.5895	-0.0020	-0.13%
2026-09-03	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5895	1.5895	1.5839	1.5839	0.0056	0.35%
2026-09-02	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5839	1.5839	1.6034	1.6034	-0.0195	-1.22%

2026-09-01	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6034	1.6034	1.6029	1.6029	0.0005	0.03%
2026-08-31	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6029	1.6029	1.6015	1.6015	0.0014	0.09%
2026-08-28	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6015	1.6015	1.5917	1.5917	0.0098	0.62%
2026-08-27	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5917	1.5917	1.5796	1.5796	0.0121	0.77%
2026-08-26	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5796	1.5796	1.5711	1.5711	0.0085	0.54%
2026-08-25	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5711	1.5711	1.5748	1.5748	-0.0037	-0.23%
2026-08-24	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5748	1.5748	1.5803	1.5803	-0.0055	-0.35%
2026-08-21	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5803	1.5803	1.5735	1.5735	0.0068	0.43%
2026-08-20	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5735	1.5735	1.5646	1.5646	0.0089	0.57%
2026-08-19	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5646	1.5646	1.5876	1.5876	-0.0230	-1.45%
2026-08-18	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5876	1.5876	1.5819	1.5819	0.0057	0.36%
2026-08-17	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5819	1.5819	1.5592	1.5592	0.0227	1.46%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%