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南方誉慧一年混合A - 基金主页(代码:009296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2055 -0.0026 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2273 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2055
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8114亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	-0.90%	-1.19%	0.24%	-1.03%	12.52%	7.93%	22.58%
同类排名	1097/1270	1144/1335	1123/1339	467/1320	1073/1236	633/1180	849/1134	-

南方誉慧一年混合A(009296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2034	-0.17%
2026-09-15	1.2055	-0.22%
2026-09-14	1.2081	0.04%
2026-09-11	1.2076	-0.26%
2026-09-10	1.2107	-0.30%
2026-09-09	1.2143	-0.15%

南方誉慧一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.43%	-0.05%
600690	海尔智家	0.0000	1.29%	-0.38%
03690	美团-W	0.0000	1.07%	2.81%
002027	分众传媒	0.0000	1.01%	2.03%
000001	平安银行	0.0000	0.88%	4.11%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.88%	0.46%
00700	腾讯控股	0.0000	0.75%	3.53%
601668	中国建筑	0.0000	0.75%	0.83%
00941	中国移动	0.0000	0.73%	-0.39%
601816	京沪高铁	0.0000	0.72%	1.02%

南方誉慧一年混合A(009296)基金档案

基金代码	009296	基金简称	南方誉慧一年混合A	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.29亿元	最近份额	2.8114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%