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南方誉慧一年混合A基金净值查询(009296)

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今天最新净值 1.2081 0.0005 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2273 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2081
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8114亿
  • 最近资产：1.29亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：吴剑毅
近一年南方誉慧一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方誉慧一年混合A(009296)基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009296 南方誉慧一年混合A 1.2055 1.2055 1.2081 1.2081 -0.0026 -0.22%
2026-09-14 009296 南方誉慧一年混合A 1.2081 1.2081 1.2076 1.2076 0.0005 0.04%
2026-09-11 009296 南方誉慧一年混合A 1.2076 1.2076 1.2107 1.2107 -0.0031 -0.26%
2026-09-10 009296 南方誉慧一年混合A 1.2107 1.2107 1.2143 1.2143 -0.0036 -0.30%
2026-09-09 009296 南方誉慧一年混合A 1.2143 1.2143 1.2161 1.2161 -0.0018 -0.15%
2026-09-08 009296 南方誉慧一年混合A 1.2161 1.2161 1.2155 1.2155 0.0006 0.05%
2026-09-07 009296 南方誉慧一年混合A 1.2155 1.2155 1.2171 1.2171 -0.0016 -0.13%
2026-09-04 009296 南方誉慧一年混合A 1.2171 1.2171 1.2135 1.2135 0.0036 0.30%
2026-09-03 009296 南方誉慧一年混合A 1.2135 1.2135 1.2129 1.2129 0.0006 0.05%
2026-09-02 009296 南方誉慧一年混合A 1.2129 1.2129 1.2161 1.2161 -0.0032 -0.26%
2026-09-01 009296 南方誉慧一年混合A 1.2161 1.2161 1.2158 1.2158 0.0003 0.02%
2026-08-31 009296 南方誉慧一年混合A 1.2158 1.2158 1.2190 1.2190 -0.0032 -0.26%
2026-08-28 009296 南方誉慧一年混合A 1.2190 1.2190 1.2185 1.2185 0.0005 0.04%
2026-08-27 009296 南方誉慧一年混合A 1.2185 1.2185 1.2202 1.2202 -0.0017 -0.14%
2026-08-26 009296 南方誉慧一年混合A 1.2202 1.2202 1.2181 1.2181 0.0021 0.17%
2026-08-25 009296 南方誉慧一年混合A 1.2181 1.2181 1.2171 1.2171 0.0010 0.08%
2026-08-24 009296 南方誉慧一年混合A 1.2171 1.2171 1.2182 1.2182 -0.0011 -0.09%
2026-08-21 009296 南方誉慧一年混合A 1.2182 1.2182 1.2200 1.2200 -0.0018 -0.15%
2026-08-20 009296 南方誉慧一年混合A 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.25%
2026-08-19 009296 南方誉慧一年混合A 1.2170 1.2170 1.2178 1.2178 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 009296 南方誉慧一年混合A 1.2178 1.2178 1.2173 1.2173 0.0005 0.04%
2026-08-17 009296 南方誉慧一年混合A 1.2173 1.2173 1.2179 1.2179 -0.0006 -0.05%
2026-08-14 009296 南方誉慧一年混合A 1.2179 1.2179 1.2201 1.2201 -0.0022 -0.18%
2026-08-13 009296 南方誉慧一年混合A 1.2201 1.2201 1.2235 1.2235 -0.0034 -0.28%
2026-08-12 009296 南方誉慧一年混合A 1.2235 1.2235 1.2238 1.2238 -0.0003 -0.02%
2026-08-11 009296 南方誉慧一年混合A 1.2238 1.2238 1.2255 1.2255 -0.0017 -0.14%
2026-08-10 009296 南方誉慧一年混合A 1.2255 1.2255 1.2211 1.2211 0.0044 0.36%
2026-08-07 009296 南方誉慧一年混合A 1.2211 1.2211 1.2214 1.2214 -0.0003 -0.02%
2026-08-06 009296 南方誉慧一年混合A 1.2214 1.2214 1.2245 1.2245 -0.0031 -0.25%
2026-08-05 009296 南方誉慧一年混合A 1.2245 1.2245 1.2249 1.2249 -0.0004 -0.03%
2026-08-04 009296 南方誉慧一年混合A 1.2249 1.2249 1.2292 1.2292 -0.0043 -0.35%
2026-08-03 009296 南方誉慧一年混合A 1.2292 1.2292 1.2291 1.2291 0.0001 0.01%
2026-07-31 009296 南方誉慧一年混合A 1.2291 1.2291 1.2313 1.2313 -0.0022 -0.18%
2026-07-30 009296 南方誉慧一年混合A 1.2313 1.2313 1.2279 1.2279 0.0034 0.28%
2026-07-29 009296 南方誉慧一年混合A 1.2279 1.2279 1.2201 1.2201 0.0078 0.64%
2026-07-28 009296 南方誉慧一年混合A 1.2201 1.2201 1.2176 1.2176 0.0025 0.21%
2026-07-27 009296 南方誉慧一年混合A 1.2176 1.2176 1.2140 1.2140 0.0036 0.30%
2026-07-24 009296 南方誉慧一年混合A 1.2140 1.2140 1.2189 1.2189 -0.0049 -0.40%
2026-07-23 009296 南方誉慧一年混合A 1.2189 1.2189 1.2165 1.2165 0.0024 0.20%
2026-07-22 009296 南方誉慧一年混合A 1.2165 1.2165 1.2157 1.2157 0.0008 0.07%
2026-07-21 009296 南方誉慧一年混合A 1.2157 1.2157 1.2158 1.2158 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 009296 南方誉慧一年混合A 1.2158 1.2158 1.2064 1.2064 0.0094 0.78%
2026-07-17 009296 南方誉慧一年混合A 1.2064 1.2064 1.2106 1.2106 -0.0042 -0.35%
2026-07-16 009296 南方誉慧一年混合A 1.2106 1.2106 1.2068 1.2068 0.0038 0.31%
2026-07-15 009296 南方誉慧一年混合A 1.2068 1.2068 1.1988 1.1988 0.0080 0.67%
2026-07-14 009296 南方誉慧一年混合A 1.1988 1.1988 1.1957 1.1957 0.0031 0.26%
2026-07-13 009296 南方誉慧一年混合A 1.1957 1.1957 1.1966 1.1966 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 009296 南方誉慧一年混合A 1.1966 1.1966 1.1948 1.1948 0.0018 0.15%
2026-07-09 009296 南方誉慧一年混合A 1.1948 1.1948 1.1959 1.1959 -0.0011 -0.09%
2026-07-08 009296 南方誉慧一年混合A 1.1959 1.1959 1.1937 1.1937 0.0022 0.18%
2026-07-07 009296 南方誉慧一年混合A 1.1937 1.1937 1.1971 1.1971 -0.0034 -0.28%
2026-07-06 009296 南方誉慧一年混合A 1.1971 1.1971 1.1921 1.1921 0.0050 0.42%
2026-07-03 009296 南方誉慧一年混合A 1.1921 1.1921 1.1889 1.1889 0.0032 0.27%
2026-07-02 009296 南方誉慧一年混合A 1.1889 1.1889 1.1866 1.1866 0.0023 0.19%
2026-07-01 009296 南方誉慧一年混合A 1.1866 1.1866 1.1843 1.1843 0.0023 0.19%
2026-06-30 009296 南方誉慧一年混合A 1.1843 1.1843 1.1871 1.1871 -0.0028 -0.24%
2026-06-29 009296 南方誉慧一年混合A 1.1871 1.1871 1.1796 1.1796 0.0075 0.64%
2026-06-26 009296 南方誉慧一年混合A 1.1796 1.1796 1.1854 1.1854 -0.0058 -0.49%
2026-06-25 009296 南方誉慧一年混合A 1.1854 1.1854 1.1855 1.1855 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 009296 南方誉慧一年混合A 1.1855 1.1855 1.1882 1.1882 -0.0027 -0.23%
2026-06-23 009296 南方誉慧一年混合A 1.1882 1.1882 1.1945 1.1945 -0.0063 -0.53%
2026-06-22 009296 南方誉慧一年混合A 1.1945 1.1945 1.1911 1.1911 0.0034 0.29%
2026-06-18 009296 南方誉慧一年混合A 1.1911 1.1911 1.1982 1.1982 -0.0071 -0.59%
2026-06-17 009296 南方誉慧一年混合A 1.1982 1.1982 1.2005 1.2005 -0.0023 -0.19%
2026-06-16 009296 南方誉慧一年混合A 1.2005 1.2005 1.2066 1.2066 -0.0061 -0.51%
2026-06-15 009296 南方誉慧一年混合A 1.2066 1.2066 1.2086 1.2086 -0.0020 -0.17%
2026-06-12 009296 南方誉慧一年混合A 1.2086 1.2086 1.2046 1.2046 0.0040 0.33%
2026-06-11 009296 南方誉慧一年混合A 1.2046 1.2046 1.2063 1.2063 -0.0017 -0.14%
2026-06-10 009296 南方誉慧一年混合A 1.2063 1.2063 1.2054 1.2054 0.0009 0.07%
2026-06-09 009296 南方誉慧一年混合A 1.2054 1.2054 1.2042 1.2042 0.0012 0.10%
2026-06-08 009296 南方誉慧一年混合A 1.2042 1.2042 1.2094 1.2094 -0.0052 -0.43%
2026-06-05 009296 南方誉慧一年混合A 1.2094 1.2094 1.2092 1.2092 0.0002 0.02%
2026-06-04 009296 南方誉慧一年混合A 1.2092 1.2092 1.2138 1.2138 -0.0046 -0.38%
2026-06-03 009296 南方誉慧一年混合A 1.2138 1.2138 1.2187 1.2187 -0.0049 -0.40%
2026-06-02 009296 南方誉慧一年混合A 1.2187 1.2187 1.2154 1.2154 0.0033 0.27%
2026-06-01 009296 南方誉慧一年混合A 1.2154 1.2154 1.2122 1.2122 0.0032 0.26%
2026-05-29 009296 南方誉慧一年混合A 1.2122 1.2122 1.2066 1.2066 0.0056 0.46%
2026-05-28 009296 南方誉慧一年混合A 1.2066 1.2066 1.2096 1.2096 -0.0030 -0.25%
2026-05-27 009296 南方誉慧一年混合A 1.2096 1.2096 1.2111 1.2111 -0.0015 -0.12%
2026-05-26 009296 南方誉慧一年混合A 1.2111 1.2111 1.2109 1.2109 0.0002 0.02%
2026-05-25 009296 南方誉慧一年混合A 1.2109 1.2109 1.2115 1.2115 -0.0006 -0.05%
2026-05-22 009296 南方誉慧一年混合A 1.2115 1.2115 1.2119 1.2119 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 009296 南方誉慧一年混合A 1.2119 1.2119 1.2155 1.2155 -0.0036 -0.30%
2026-05-20 009296 南方誉慧一年混合A 1.2155 1.2155 1.2182 1.2182 -0.0027 -0.22%
2026-05-19 009296 南方誉慧一年混合A 1.2182 1.2182 1.2169 1.2169 0.0013 0.11%
2026-05-18 009296 南方誉慧一年混合A 1.2169 1.2169 1.2212 1.2212 -0.0043 -0.35%
2026-05-15 009296 南方誉慧一年混合A 1.2212 1.2212 1.2243 1.2243 -0.0031 -0.25%
2026-05-14 009296 南方誉慧一年混合A 1.2243 1.2243 1.2272 1.2272 -0.0029 -0.24%
2026-05-13 009296 南方誉慧一年混合A 1.2272 1.2272 1.2272 1.2272 0.0000 0.00%
2026-05-12 009296 南方誉慧一年混合A 1.2272 1.2272 1.2291 1.2291 -0.0019 -0.15%
2026-05-11 009296 南方誉慧一年混合A 1.2291 1.2291 1.2276 1.2276 0.0015 0.12%
2026-05-08 009296 南方誉慧一年混合A 1.2276 1.2276 1.2284 1.2284 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 009296 南方誉慧一年混合A 1.2273 1.2273 1.2281 1.2281 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 009296 南方誉慧一年混合A 1.2281 1.2281 1.2190 1.2190 0.0091 0.75%
2026-04-28 009296 南方誉慧一年混合A 1.2190 1.2190 1.2185 1.2185 0.0005 0.04%
2026-04-27 009296 南方誉慧一年混合A 1.2185 1.2185 1.2192 1.2192 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 009296 南方誉慧一年混合A 1.2192 1.2192 1.2194 1.2194 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009296 南方誉慧一年混合A 1.2194 1.2194 1.2208 1.2208 -0.0014 -0.11%
2026-04-22 009296 南方誉慧一年混合A 1.2208 1.2208 1.2221 1.2221 -0.0013 -0.11%
2026-04-21 009296 南方誉慧一年混合A 1.2221 1.2221 1.2205 1.2205 0.0016 0.13%
2026-04-20 009296 南方誉慧一年混合A 1.2205 1.2205 1.2181 1.2181 0.0024 0.20%
2026-04-17 009296 南方誉慧一年混合A 1.2181 1.2181 1.2222 1.2222 -0.0041 -0.34%
2026-04-16 009296 南方誉慧一年混合A 1.2222 1.2222 1.2198 1.2198 0.0024 0.20%
2026-04-15 009296 南方誉慧一年混合A 1.2198 1.2198 1.2182 1.2182 0.0016 0.13%
2026-04-14 009296 南方誉慧一年混合A 1.2182 1.2182 1.2156 1.2156 0.0026 0.21%
2026-04-13 009296 南方誉慧一年混合A 1.2156 1.2156 1.2173 1.2173 -0.0017 -0.14%
2026-04-10 009296 南方誉慧一年混合A 1.2173 1.2173 1.2157 1.2157 0.0016 0.13%
2026-04-09 009296 南方誉慧一年混合A 1.2157 1.2157 1.2189 1.2189 -0.0032 -0.26%
2026-04-08 009296 南方誉慧一年混合A 1.2189 1.2189 1.2096 1.2096 0.0093 0.77%
2026-04-07 009296 南方誉慧一年混合A 1.2096 1.2096 1.2108 1.2108 -0.0012 -0.10%
2026-04-03 009296 南方誉慧一年混合A 1.2108 1.2108 1.2147 1.2147 -0.0039 -0.32%
2026-04-02 009296 南方誉慧一年混合A 1.2147 1.2147 1.2168 1.2168 -0.0021 -0.17%
2026-04-01 009296 南方誉慧一年混合A 1.2168 1.2168 1.2128 1.2128 0.0040 0.33%
2026-03-31 009296 南方誉慧一年混合A 1.2128 1.2128 1.2130 1.2130 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 009296 南方誉慧一年混合A 1.2130 1.2130 1.2157 1.2157 -0.0027 -0.22%
2026-03-27 009296 南方誉慧一年混合A 1.2157 1.2157 1.2148 1.2148 0.0009 0.07%
2026-03-26 009296 南方誉慧一年混合A 1.2148 1.2148 1.2183 1.2183 -0.0035 -0.29%
2026-03-25 009296 南方誉慧一年混合A 1.2183 1.2183 1.2124 1.2124 0.0059 0.49%
2026-03-24 009296 南方誉慧一年混合A 1.2124 1.2124 1.2078 1.2078 0.0046 0.38%
2026-03-23 009296 南方誉慧一年混合A 1.2078 1.2078 1.2191 1.2191 -0.0113 -0.93%
2026-03-20 009296 南方誉慧一年混合A 1.2191 1.2191 1.2216 1.2216 -0.0025 -0.20%
2026-03-19 009296 南方誉慧一年混合A 1.2216 1.2216 1.2266 1.2266 -0.0050 -0.41%
2026-03-18 009296 南方誉慧一年混合A 1.2266 1.2266 1.2274 1.2274 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 009296 南方誉慧一年混合A 1.2274 1.2274 1.2265 1.2265 0.0009 0.07%
2026-03-16 009296 南方誉慧一年混合A 1.2265 1.2265 1.2258 1.2258 0.0007 0.06%
2026-03-13 009296 南方誉慧一年混合A 1.2258 1.2258 1.2270 1.2270 -0.0012 -0.10%
2026-03-12 009296 南方誉慧一年混合A 1.2270 1.2270 1.2268 1.2268 0.0002 0.02%
2026-03-11 009296 南方誉慧一年混合A 1.2268 1.2268 1.2246 1.2246 0.0022 0.18%
2026-03-10 009296 南方誉慧一年混合A 1.2246 1.2246 1.2206 1.2206 0.0040 0.33%
2026-03-09 009296 南方誉慧一年混合A 1.2206 1.2206 1.2224 1.2224 -0.0018 -0.15%
2026-03-06 009296 南方誉慧一年混合A 1.2224 1.2224 1.2172 1.2172 0.0052 0.43%
2026-03-05 009296 南方誉慧一年混合A 1.2172 1.2172 1.2159 1.2159 0.0013 0.11%
2026-03-04 009296 南方誉慧一年混合A 1.2159 1.2159 1.2195 1.2195 -0.0036 -0.30%
2026-03-03 009296 南方誉慧一年混合A 1.2195 1.2195 1.2233 1.2233 -0.0038 -0.31%
2026-03-02 009296 南方誉慧一年混合A 1.2233 1.2233 1.2250 1.2250 -0.0017 -0.14%
2026-02-27 009296 南方誉慧一年混合A 1.2250 1.2250 1.2242 1.2242 0.0008 0.07%
2026-02-26 009296 南方誉慧一年混合A 1.2242 1.2242 1.2278 1.2278 -0.0036 -0.29%
2026-02-25 009296 南方誉慧一年混合A 1.2278 1.2278 1.2266 1.2266 0.0012 0.10%
2026-02-24 009296 南方誉慧一年混合A 1.2266 1.2266 1.2244 1.2244 0.0022 0.18%
2026-02-13 009296 南方誉慧一年混合A 1.2244 1.2244 1.2282 1.2282 -0.0038 -0.31%
2026-02-12 009296 南方誉慧一年混合A 1.2282 1.2282 1.2306 1.2306 -0.0024 -0.20%
2026-02-11 009296 南方誉慧一年混合A 1.2306 1.2306 1.2304 1.2304 0.0002 0.02%
2026-02-10 009296 南方誉慧一年混合A 1.2304 1.2304 1.2301 1.2301 0.0003 0.02%
2026-02-09 009296 南方誉慧一年混合A 1.2301 1.2301 1.2280 1.2280 0.0021 0.17%
2026-02-06 009296 南方誉慧一年混合A 1.2280 1.2280 1.2305 1.2305 -0.0025 -0.20%
2026-02-05 009296 南方誉慧一年混合A 1.2305 1.2305 1.2281 1.2281 0.0024 0.20%
2026-02-04 009296 南方誉慧一年混合A 1.2281 1.2281 1.2224 1.2224 0.0057 0.47%
2026-02-03 009296 南方誉慧一年混合A 1.2224 1.2224 1.2195 1.2195 0.0029 0.24%
2026-02-02 009296 南方誉慧一年混合A 1.2195 1.2195 1.2235 1.2235 -0.0040 -0.33%
2026-01-30 009296 南方誉慧一年混合A 1.2235 1.2235 1.2293 1.2293 -0.0058 -0.47%
2026-01-29 009296 南方誉慧一年混合A 1.2293 1.2293 1.2238 1.2238 0.0055 0.45%
2026-01-28 009296 南方誉慧一年混合A 1.2238 1.2238 1.2236 1.2236 0.0002 0.02%
2026-01-27 009296 南方誉慧一年混合A 1.2236 1.2236 1.2253 1.2253 -0.0017 -0.14%
2026-01-26 009296 南方誉慧一年混合A 1.2253 1.2253 1.2258 1.2258 -0.0005 -0.04%
2026-01-23 009296 南方誉慧一年混合A 1.2258 1.2258 1.2262 1.2262 -0.0004 -0.03%
2026-01-22 009296 南方誉慧一年混合A 1.2262 1.2262 1.2251 1.2251 0.0011 0.09%
2026-01-21 009296 南方誉慧一年混合A 1.2251 1.2251 1.2267 1.2267 -0.0016 -0.13%
2026-01-20 009296 南方誉慧一年混合A 1.2267 1.2267 1.2237 1.2237 0.0030 0.25%
2026-01-19 009296 南方誉慧一年混合A 1.2237 1.2237 1.2232 1.2232 0.0005 0.04%
2026-01-16 009296 南方誉慧一年混合A 1.2232 1.2232 1.2254 1.2254 -0.0022 -0.18%
2026-01-15 009296 南方誉慧一年混合A 1.2254 1.2254 1.2258 1.2258 -0.0004 -0.03%
2026-01-14 009296 南方誉慧一年混合A 1.2258 1.2258 1.2272 1.2272 -0.0014 -0.11%
2026-01-13 009296 南方誉慧一年混合A 1.2272 1.2272 1.2283 1.2283 -0.0011 -0.09%
2026-01-12 009296 南方誉慧一年混合A 1.2283 1.2283 1.2249 1.2249 0.0034 0.28%
2026-01-09 009296 南方誉慧一年混合A 1.2249 1.2249 1.2246 1.2246 0.0003 0.02%
2026-01-08 009296 南方誉慧一年混合A 1.2246 1.2246 1.2254 1.2254 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 009296 南方誉慧一年混合A 1.2254 1.2254 1.2278 1.2278 -0.0024 -0.20%
2026-01-06 009296 南方誉慧一年混合A 1.2278 1.2278 1.2233 1.2233 0.0045 0.37%
2026-01-05 009296 南方誉慧一年混合A 1.2233 1.2233 1.2178 1.2178 0.0055 0.45%
2025-12-31 009296 南方誉慧一年混合A 1.2178 1.2178 1.2194 1.2194 -0.0016 -0.13%
2025-12-30 009296 南方誉慧一年混合A 1.2194 1.2194 1.2201 1.2201 -0.0007 -0.06%
2025-12-29 009296 南方誉慧一年混合A 1.2201 1.2201 1.2220 1.2220 -0.0019 -0.16%
2025-12-26 009296 南方誉慧一年混合A 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.00%
2025-12-25 009296 南方誉慧一年混合A 1.2220 1.2220 1.2212 1.2212 0.0008 0.07%
2025-12-24 009296 南方誉慧一年混合A 1.2212 1.2212 1.2211 1.2211 0.0001 0.01%
2025-12-23 009296 南方誉慧一年混合A 1.2211 1.2211 1.2220 1.2220 -0.0009 -0.07%
2025-12-22 009296 南方誉慧一年混合A 1.2220 1.2220 1.2218 1.2218 0.0002 0.02%
2025-12-19 009296 南方誉慧一年混合A 1.2218 1.2218 1.2203 1.2203 0.0015 0.12%
2025-12-18 009296 南方誉慧一年混合A 1.2203 1.2203 1.2199 1.2199 0.0004 0.03%
2025-12-17 009296 南方誉慧一年混合A 1.2199 1.2199 1.2162 1.2162 0.0037 0.30%
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2025-12-12 009296 南方誉慧一年混合A 1.2209 1.2209 1.2173 1.2173 0.0036 0.30%
2025-12-11 009296 南方誉慧一年混合A 1.2173 1.2173 1.2199 1.2199 -0.0026 -0.21%
2025-12-10 009296 南方誉慧一年混合A 1.2199 1.2199 1.2185 1.2185 0.0014 0.11%
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2025-12-08 009296 南方誉慧一年混合A 1.2220 1.2220 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.16%
2025-12-05 009296 南方誉慧一年混合A 1.2240 1.2240 1.2232 1.2232 0.0008 0.07%
2025-12-04 009296 南方誉慧一年混合A 1.2232 1.2232 1.2236 1.2236 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 009296 南方誉慧一年混合A 1.2236 1.2236 1.2251 1.2251 -0.0015 -0.12%
2025-12-02 009296 南方誉慧一年混合A 1.2251 1.2251 1.2261 1.2261 -0.0010 -0.08%
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2025-11-28 009296 南方誉慧一年混合A 1.2228 1.2228 1.2225 1.2225 0.0003 0.02%
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2025-11-26 009296 南方誉慧一年混合A 1.2216 1.2216 1.2204 1.2204 0.0012 0.10%
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2025-11-21 009296 南方誉慧一年混合A 1.2181 1.2181 1.2234 1.2234 -0.0053 -0.43%
2025-11-20 009296 南方誉慧一年混合A 1.2234 1.2234 1.2244 1.2244 -0.0010 -0.08%
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2025-11-05 009296 南方誉慧一年混合A 1.2235 1.2235 1.2230 1.2230 0.0005 0.04%
2025-11-04 009296 南方誉慧一年混合A 1.2230 1.2230 1.2257 1.2257 -0.0027 -0.22%
2025-11-03 009296 南方誉慧一年混合A 1.2257 1.2257 1.2241 1.2241 0.0016 0.13%
2025-10-31 009296 南方誉慧一年混合A 1.2241 1.2241 1.2255 1.2255 -0.0014 -0.11%
2025-10-30 009296 南方誉慧一年混合A 1.2255 1.2255 1.2263 1.2263 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 009296 南方誉慧一年混合A 1.2263 1.2263 1.2241 1.2241 0.0022 0.18%
2025-10-28 009296 南方誉慧一年混合A 1.2241 1.2241 1.2267 1.2267 -0.0026 -0.21%
2025-10-27 009296 南方誉慧一年混合A 1.2267 1.2267 1.2230 1.2230 0.0037 0.30%
2025-10-24 009296 南方誉慧一年混合A 1.2230 1.2230 1.2228 1.2228 0.0002 0.02%
2025-10-23 009296 南方誉慧一年混合A 1.2228 1.2228 1.2194 1.2194 0.0034 0.28%
2025-10-22 009296 南方誉慧一年混合A 1.2194 1.2194 1.2197 1.2197 -0.0003 -0.02%
2025-10-21 009296 南方誉慧一年混合A 1.2197 1.2197 1.2179 1.2179 0.0018 0.15%
2025-10-20 009296 南方誉慧一年混合A 1.2179 1.2179 1.2160 1.2160 0.0019 0.16%
2025-10-17 009296 南方誉慧一年混合A 1.2160 1.2160 1.2228 1.2228 -0.0068 -0.56%
2025-10-16 009296 南方誉慧一年混合A 1.2228 1.2228 1.2218 1.2218 0.0010 0.08%
2025-10-15 009296 南方誉慧一年混合A 1.2218 1.2218 1.2175 1.2175 0.0043 0.35%
2025-10-14 009296 南方誉慧一年混合A 1.2175 1.2175 1.2181 1.2181 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 009296 南方誉慧一年混合A 1.2181 1.2181 1.2211 1.2211 -0.0030 -0.25%
2025-10-10 009296 南方誉慧一年混合A 1.2211 1.2211 1.2229 1.2229 -0.0018 -0.15%
2025-10-09 009296 南方誉慧一年混合A 1.2229 1.2229 1.2174 1.2174 0.0055 0.45%
2025-09-30 009296 南方誉慧一年混合A 1.2174 1.2174 1.2161 1.2161 0.0013 0.11%
2025-09-29 009296 南方誉慧一年混合A 1.2161 1.2161 1.2127 1.2127 0.0034 0.28%
2025-09-26 009296 南方誉慧一年混合A 1.2127 1.2127 1.2147 1.2147 -0.0020 -0.16%
2025-09-25 009296 南方誉慧一年混合A 1.2147 1.2147 1.2149 1.2149 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 009296 南方誉慧一年混合A 1.2149 1.2149 1.2125 1.2125 0.0024 0.20%
2025-09-23 009296 南方誉慧一年混合A 1.2125 1.2125 1.2135 1.2135 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 009296 南方誉慧一年混合A 1.2135 1.2135 1.2155 1.2155 -0.0020 -0.16%
2025-09-19 009296 南方誉慧一年混合A 1.2155 1.2155 1.2140 1.2140 0.0015 0.12%
2025-09-18 009296 南方誉慧一年混合A 1.2140 1.2140 1.2188 1.2188 -0.0048 -0.39%
2025-09-17 009296 南方誉慧一年混合A 1.2188 1.2188 1.2159 1.2159 0.0029 0.24%
2025-09-16 009296 南方誉慧一年混合A 1.2159 1.2159 1.2168 1.2168 -0.0009 -0.07%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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