南方誉慧一年混合A基金净值查询(009296)

今天最新净值 1.2081 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2273 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2081
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8114亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一季南方誉慧一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉慧一年混合A(009296)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009296	南方誉慧一年混合A	1.2055	1.2055	1.2081	1.2081	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	009296	南方誉慧一年混合A	1.2081	1.2081	1.2076	1.2076	0.0005	0.04%
2026-09-11	009296	南方誉慧一年混合A	1.2076	1.2076	1.2107	1.2107	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	009296	南方誉慧一年混合A	1.2107	1.2107	1.2143	1.2143	-0.0036	-0.30%
2026-09-09	009296	南方誉慧一年混合A	1.2143	1.2143	1.2161	1.2161	-0.0018	-0.15%
2026-09-08	009296	南方誉慧一年混合A	1.2161	1.2161	1.2155	1.2155	0.0006	0.05%
2026-09-07	009296	南方誉慧一年混合A	1.2155	1.2155	1.2171	1.2171	-0.0016	-0.13%
2026-09-04	009296	南方誉慧一年混合A	1.2171	1.2171	1.2135	1.2135	0.0036	0.30%
2026-09-03	009296	南方誉慧一年混合A	1.2135	1.2135	1.2129	1.2129	0.0006	0.05%
2026-09-02	009296	南方誉慧一年混合A	1.2129	1.2129	1.2161	1.2161	-0.0032	-0.26%

2026-09-01	009296	南方誉慧一年混合A	1.2161	1.2161	1.2158	1.2158	0.0003	0.02%
2026-08-31	009296	南方誉慧一年混合A	1.2158	1.2158	1.2190	1.2190	-0.0032	-0.26%
2026-08-28	009296	南方誉慧一年混合A	1.2190	1.2190	1.2185	1.2185	0.0005	0.04%
2026-08-27	009296	南方誉慧一年混合A	1.2185	1.2185	1.2202	1.2202	-0.0017	-0.14%
2026-08-26	009296	南方誉慧一年混合A	1.2202	1.2202	1.2181	1.2181	0.0021	0.17%
2026-08-25	009296	南方誉慧一年混合A	1.2181	1.2181	1.2171	1.2171	0.0010	0.08%
2026-08-24	009296	南方誉慧一年混合A	1.2171	1.2171	1.2182	1.2182	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	009296	南方誉慧一年混合A	1.2182	1.2182	1.2200	1.2200	-0.0018	-0.15%
2026-08-20	009296	南方誉慧一年混合A	1.2200	1.2200	1.2170	1.2170	0.0030	0.25%
2026-08-19	009296	南方誉慧一年混合A	1.2170	1.2170	1.2178	1.2178	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	009296	南方誉慧一年混合A	1.2178	1.2178	1.2173	1.2173	0.0005	0.04%
2026-08-17	009296	南方誉慧一年混合A	1.2173	1.2173	1.2179	1.2179	-0.0006	-0.05%
2026-08-14	009296	南方誉慧一年混合A	1.2179	1.2179	1.2201	1.2201	-0.0022	-0.18%
2026-08-13	009296	南方誉慧一年混合A	1.2201	1.2201	1.2235	1.2235	-0.0034	-0.28%
2026-08-12	009296	南方誉慧一年混合A	1.2235	1.2235	1.2238	1.2238	-0.0003	-0.02%

2026-08-11	009296	南方誉慧一年混合A	1.2238	1.2238	1.2255	1.2255	-0.0017	-0.14%
2026-08-10	009296	南方誉慧一年混合A	1.2255	1.2255	1.2211	1.2211	0.0044	0.36%
2026-08-07	009296	南方誉慧一年混合A	1.2211	1.2211	1.2214	1.2214	-0.0003	-0.02%
2026-08-06	009296	南方誉慧一年混合A	1.2214	1.2214	1.2245	1.2245	-0.0031	-0.25%
2026-08-05	009296	南方誉慧一年混合A	1.2245	1.2245	1.2249	1.2249	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	009296	南方誉慧一年混合A	1.2249	1.2249	1.2292	1.2292	-0.0043	-0.35%
2026-08-03	009296	南方誉慧一年混合A	1.2292	1.2292	1.2291	1.2291	0.0001	0.01%
2026-07-31	009296	南方誉慧一年混合A	1.2291	1.2291	1.2313	1.2313	-0.0022	-0.18%
2026-07-30	009296	南方誉慧一年混合A	1.2313	1.2313	1.2279	1.2279	0.0034	0.28%
2026-07-29	009296	南方誉慧一年混合A	1.2279	1.2279	1.2201	1.2201	0.0078	0.64%
2026-07-28	009296	南方誉慧一年混合A	1.2201	1.2201	1.2176	1.2176	0.0025	0.21%
2026-07-27	009296	南方誉慧一年混合A	1.2176	1.2176	1.2140	1.2140	0.0036	0.30%
2026-07-24	009296	南方誉慧一年混合A	1.2140	1.2140	1.2189	1.2189	-0.0049	-0.40%
2026-07-23	009296	南方誉慧一年混合A	1.2189	1.2189	1.2165	1.2165	0.0024	0.20%
2026-07-22	009296	南方誉慧一年混合A	1.2165	1.2165	1.2157	1.2157	0.0008	0.07%
2026-07-21	009296	南方誉慧一年混合A	1.2157	1.2157	1.2158	1.2158	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	009296	南方誉慧一年混合A	1.2158	1.2158	1.2064	1.2064	0.0094	0.78%
2026-07-17	009296	南方誉慧一年混合A	1.2064	1.2064	1.2106	1.2106	-0.0042	-0.35%
2026-07-16	009296	南方誉慧一年混合A	1.2106	1.2106	1.2068	1.2068	0.0038	0.31%
2026-07-15	009296	南方誉慧一年混合A	1.2068	1.2068	1.1988	1.1988	0.0080	0.67%
2026-07-14	009296	南方誉慧一年混合A	1.1988	1.1988	1.1957	1.1957	0.0031	0.26%
2026-07-13	009296	南方誉慧一年混合A	1.1957	1.1957	1.1966	1.1966	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	009296	南方誉慧一年混合A	1.1966	1.1966	1.1948	1.1948	0.0018	0.15%
2026-07-09	009296	南方誉慧一年混合A	1.1948	1.1948	1.1959	1.1959	-0.0011	-0.09%
2026-07-08	009296	南方誉慧一年混合A	1.1959	1.1959	1.1937	1.1937	0.0022	0.18%
2026-07-07	009296	南方誉慧一年混合A	1.1937	1.1937	1.1971	1.1971	-0.0034	-0.28%
2026-07-06	009296	南方誉慧一年混合A	1.1971	1.1971	1.1921	1.1921	0.0050	0.42%
2026-07-03	009296	南方誉慧一年混合A	1.1921	1.1921	1.1889	1.1889	0.0032	0.27%
2026-07-02	009296	南方誉慧一年混合A	1.1889	1.1889	1.1866	1.1866	0.0023	0.19%
2026-07-01	009296	南方誉慧一年混合A	1.1866	1.1866	1.1843	1.1843	0.0023	0.19%
2026-06-30	009296	南方誉慧一年混合A	1.1843	1.1843	1.1871	1.1871	-0.0028	-0.24%
2026-06-29	009296	南方誉慧一年混合A	1.1871	1.1871	1.1796	1.1796	0.0075	0.64%
2026-06-26	009296	南方誉慧一年混合A	1.1796	1.1796	1.1854	1.1854	-0.0058	-0.49%
2026-06-25	009296	南方誉慧一年混合A	1.1854	1.1854	1.1855	1.1855	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	009296	南方誉慧一年混合A	1.1855	1.1855	1.1882	1.1882	-0.0027	-0.23%
2026-06-23	009296	南方誉慧一年混合A	1.1882	1.1882	1.1945	1.1945	-0.0063	-0.53%
2026-06-22	009296	南方誉慧一年混合A	1.1945	1.1945	1.1911	1.1911	0.0034	0.29%
2026-06-18	009296	南方誉慧一年混合A	1.1911	1.1911	1.1982	1.1982	-0.0071	-0.59%
2026-06-17	009296	南方誉慧一年混合A	1.1982	1.1982	1.2005	1.2005	-0.0023	-0.19%
2026-06-16	009296	南方誉慧一年混合A	1.2005	1.2005	1.2066	1.2066	-0.0061	-0.51%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%