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工银聚宁9个月持有期混合C - 基金主页(代码:012827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1546 0.0011 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1498 -0.0004 -0.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6958亿
最近资产：6.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：景晓达周晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-1.08%	-0.95%	2.06%	1.07%	20.07%	17.66%	14.81%
同类排名	863/1273	1165/1339	934/1340	56/1314	801/1237	266/1183	279/1137	-

工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1524	-0.19%
2026-09-14	1.1546	0.10%
2026-09-11	1.1535	-0.22%
2026-09-10	1.1561	-0.42%
2026-09-09	1.1610	-0.34%
2026-09-08	1.1650	0.06%

工银聚宁9个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	2.63%	6.71%
688617	惠泰医疗	0.0000	2.11%	2.01%
002415	海康威视	0.0000	1.83%	0.90%
03690	美团-W	0.0000	1.81%	2.81%
02423	贝壳-W	0.0000	1.54%	1.99%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.50%	-2.89%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.49%	0.46%
00700	腾讯控股	0.0000	1.39%	3.53%
688361	中科飞测	0.0000	1.32%	1.86%
600809	山西汾酒	0.0000	1.15%	-0.32%

工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金档案

基金代码	012827	基金简称	工银聚宁9个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-24	成立日期	2021-08-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	景晓达周晖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.16亿	最近份额	5.6958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%