工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询(012827)
今天最新净值
1.1546
0.0011 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1498
-0.0004 -0.0326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1546
- 成立日期：2021-08-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6958亿
- 最近资产：6.16亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：景晓达 周晖
近一月,工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0044 |
0.38% |
