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工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询(012827)

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今天最新净值 1.1546 0.0011 0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1498 -0.0004 -0.0326% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1546
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6958亿
  • 最近资产：6.16亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：景晓达 周晖
近一年工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1546 1.1546 -0.0022 -0.19%
2026-09-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1535 1.1535 0.0011 0.10%
2026-09-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1535 1.1535 1.1561 1.1561 -0.0026 -0.22%
2026-09-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1610 1.1610 -0.0049 -0.42%
2026-09-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1610 1.1610 1.1650 1.1650 -0.0040 -0.34%
2026-09-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1650 1.1650 1.1643 1.1643 0.0007 0.06%
2026-09-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1643 1.1643 1.1685 1.1685 -0.0042 -0.36%
2026-09-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1658 1.1658 0.0027 0.23%
2026-09-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1651 1.1651 0.0007 0.06%
2026-09-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1683 1.1683 -0.0032 -0.27%
2026-09-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1677 1.1677 0.0006 0.05%
2026-08-31 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1714 1.1714 -0.0037 -0.32%
2026-08-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2026-08-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1736 1.1736 -0.0022 -0.19%
2026-08-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1736 1.1736 1.1715 1.1715 0.0021 0.18%
2026-08-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1711 1.1711 0.0004 0.03%
2026-08-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1711 1.1711 1.1737 1.1737 -0.0026 -0.22%
2026-08-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1737 1.1737 1.1747 1.1747 -0.0010 -0.09%
2026-08-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1747 1.1747 1.1687 1.1687 0.0060 0.51%
2026-08-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1696 1.1696 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1696 1.1696 1.1679 1.1679 0.0017 0.15%
2026-08-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1635 1.1635 0.0044 0.38%
2026-08-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1670 1.1670 -0.0035 -0.30%
2026-08-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1670 1.1670 1.1696 1.1696 -0.0026 -0.22%
2026-08-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1696 1.1696 1.1692 1.1692 0.0004 0.03%
2026-08-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1692 1.1692 1.1727 1.1727 -0.0035 -0.30%
2026-08-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1727 1.1727 1.1664 1.1664 0.0063 0.54%
2026-08-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1664 1.1664 1.1624 1.1624 0.0040 0.34%
2026-08-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1624 1.1624 1.1677 1.1677 -0.0053 -0.45%
2026-08-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1665 1.1665 0.0012 0.10%
2026-08-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2026-08-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.00%
2026-07-31 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1642 1.1642 0.0013 0.11%
2026-07-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1608 1.1608 0.0034 0.29%
2026-07-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1519 1.1519 0.0089 0.77%
2026-07-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1511 1.1511 0.0008 0.07%
2026-07-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1376 1.1376 0.0135 1.19%
2026-07-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1376 1.1376 1.1443 1.1443 -0.0067 -0.59%
2026-07-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1443 1.1443 1.1409 1.1409 0.0034 0.30%
2026-07-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1431 1.1431 -0.0022 -0.19%
2026-07-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1431 1.1431 1.1427 1.1427 0.0004 0.04%
2026-07-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1311 1.1311 0.0116 1.03%
2026-07-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1443 1.1443 -0.0132 -1.15%
2026-07-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1443 1.1443 1.1415 1.1415 0.0028 0.25%
2026-07-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1309 1.1309 0.0106 0.94%
2026-07-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1309 1.1309 1.1273 1.1273 0.0036 0.32%
2026-07-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1273 1.1273 1.1302 1.1302 -0.0029 -0.26%
2026-07-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1302 1.1302 1.1277 1.1277 0.0025 0.22%
2026-07-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1277 1.1277 1.1263 1.1263 0.0014 0.12%
2026-07-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1263 1.1263 1.1241 1.1241 0.0022 0.20%
2026-07-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1241 1.1241 1.1295 1.1295 -0.0054 -0.48%
2026-07-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1260 1.1260 0.0035 0.31%
2026-07-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1216 1.1216 0.0044 0.39%
2026-07-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1232 1.1232 -0.0016 -0.14%
2026-07-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1205 1.1205 0.0027 0.24%
2026-06-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1206 1.1206 1.1101 1.1101 0.0105 0.95%
2026-06-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1167 1.1167 -0.0066 -0.59%
2026-06-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1156 1.1156 0.0011 0.10%
2026-06-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1156 1.1156 1.1120 1.1120 0.0036 0.32%
2026-06-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1195 1.1195 -0.0075 -0.67%
2026-06-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1158 1.1158 0.0037 0.33%
2026-06-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1158 1.1158 1.1201 1.1201 -0.0043 -0.38%
2026-06-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1224 1.1224 -0.0023 -0.20%
2026-06-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1291 1.1291 -0.0067 -0.59%
2026-06-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1293 1.1293 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1236 1.1236 0.0057 0.51%
2026-06-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1244 1.1244 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04%
2026-06-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1233 1.1233 0.0007 0.06%
2026-06-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1233 1.1233 1.1298 1.1298 -0.0065 -0.58%
2026-06-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1298 1.1298 1.1318 1.1318 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1367 1.1367 -0.0049 -0.43%
2026-06-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1367 1.1367 1.1424 1.1424 -0.0057 -0.50%
2026-06-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1424 1.1424 1.1384 1.1384 0.0040 0.35%
2026-06-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1350 1.1350 0.0034 0.30%
2026-05-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2026-05-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1373 1.1373 -0.0043 -0.38%
2026-05-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1373 1.1373 1.1395 1.1395 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1419 1.1419 -0.0024 -0.21%
2026-05-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1410 1.1410 0.0009 0.08%
2026-05-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1410 1.1410 1.1429 1.1429 -0.0019 -0.17%
2026-05-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1429 1.1429 1.1456 1.1456 -0.0027 -0.24%
2026-05-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1472 1.1472 -0.0016 -0.14%
2026-05-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1470 1.1470 0.0002 0.02%
2026-05-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1519 1.1519 -0.0049 -0.43%
2026-05-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1555 1.1555 -0.0036 -0.31%
2026-05-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1555 1.1555 1.1601 1.1601 -0.0046 -0.40%
2026-05-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1601 1.1601 1.1584 1.1584 0.0017 0.15%
2026-05-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1584 1.1584 1.1606 1.1606 -0.0022 -0.19%
2026-05-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1601 1.1601 0.0005 0.04%
2026-05-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1601 1.1601 1.1605 1.1605 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1552 1.1552 -0.0013 -0.11%
2026-04-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1552 1.1552 1.1433 1.1433 0.0119 1.04%
2026-04-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1433 1.1433 1.1438 1.1438 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1445 1.1445 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1447 1.1447 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1451 1.1451 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1451 1.1451 1.1464 1.1464 -0.0013 -0.11%
2026-04-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2026-04-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1445 1.1445 0.0016 0.14%
2026-04-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1478 1.1478 -0.0033 -0.29%
2026-04-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1426 1.1426 0.0052 0.46%
2026-04-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1421 1.1421 0.0005 0.04%
2026-04-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1421 1.1421 1.1379 1.1379 0.0042 0.37%
2026-04-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1397 1.1397 -0.0018 -0.16%
2026-04-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1397 1.1397 1.1365 1.1365 0.0032 0.28%
2026-04-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1365 1.1365 1.1381 1.1381 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1381 1.1381 1.1250 1.1250 0.0131 1.16%
2026-04-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2026-04-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1245 1.1245 1.1272 1.1272 -0.0027 -0.24%
2026-04-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1315 1.1315 -0.0043 -0.38%
2026-04-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1315 1.1315 1.1244 1.1244 0.0071 0.63%
2026-03-31 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1285 1.1285 -0.0041 -0.36%
2026-03-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1285 1.1285 1.1316 1.1316 -0.0031 -0.27%
2026-03-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1299 1.1299 0.0017 0.15%
2026-03-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1363 1.1363 -0.0064 -0.56%
2026-03-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1321 1.1321 0.0042 0.37%
2026-03-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1261 1.1261 0.0060 0.53%
2026-03-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1366 1.1366 -0.0105 -0.92%
2026-03-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1366 1.1366 1.1400 1.1400 -0.0034 -0.30%
2026-03-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1493 1.1493 -0.0093 -0.81%
2026-03-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1502 1.1502 -0.0009 -0.08%
2026-03-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1514 1.1514 -0.0012 -0.10%
2026-03-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1481 1.1481 0.0033 0.29%
2026-03-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1500 1.1500 -0.0019 -0.17%
2026-03-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1500 1.1500 1.1518 1.1518 -0.0018 -0.16%
2026-03-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1518 1.1518 1.1496 1.1496 0.0022 0.19%
2026-03-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1444 1.1444 0.0052 0.45%
2026-03-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1482 1.1482 -0.0038 -0.33%
2026-03-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1428 1.1428 0.0054 0.47%
2026-03-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2026-03-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1468 1.1468 -0.0041 -0.36%
2026-03-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1523 1.1523 -0.0055 -0.48%
2026-03-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1586 1.1586 -0.0063 -0.54%
2026-02-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1586 1.1586 1.1575 1.1575 0.0011 0.10%
2026-02-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1575 1.1575 1.1643 1.1643 -0.0068 -0.58%
2026-02-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1643 1.1643 1.1617 1.1617 0.0026 0.22%
2026-02-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1617 1.1617 1.1639 1.1639 -0.0022 -0.19%
2026-02-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1695 1.1695 -0.0056 -0.48%
2026-02-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1725 1.1725 -0.0030 -0.26%
2026-02-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1725 1.1725 1.1723 1.1723 0.0002 0.02%
2026-02-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1723 1.1723 1.1706 1.1706 0.0017 0.15%
2026-02-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1706 1.1706 1.1672 1.1672 0.0034 0.29%
2026-02-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1672 1.1672 1.1705 1.1705 -0.0033 -0.28%
2026-02-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1705 1.1705 1.1697 1.1697 0.0008 0.07%
2026-02-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1697 1.1697 1.1652 1.1652 0.0045 0.39%
2026-02-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1652 1.1652 1.1612 1.1612 0.0040 0.34%
2026-02-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1612 1.1612 1.1679 1.1679 -0.0067 -0.57%
2026-01-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1747 1.1747 -0.0068 -0.58%
2026-01-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1747 1.1747 1.1684 1.1684 0.0063 0.54%
2026-01-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1684 1.1684 1.1658 1.1658 0.0026 0.22%
2026-01-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1669 1.1669 -0.0011 -0.09%
2026-01-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1686 1.1686 -0.0017 -0.15%
2026-01-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1689 1.1689 -0.0003 -0.03%
2026-01-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1689 1.1689 1.1698 1.1698 -0.0009 -0.08%
2026-01-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1698 1.1698 1.1701 1.1701 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1701 1.1701 1.1675 1.1675 0.0026 0.22%
2026-01-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1675 1.1675 1.1663 1.1663 0.0012 0.10%
2026-01-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1663 1.1663 1.1671 1.1671 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1671 1.1671 1.1634 1.1634 0.0037 0.32%
2026-01-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1635 1.1635 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1662 1.1662 -0.0027 -0.23%
2026-01-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1619 1.1619 0.0043 0.37%
2026-01-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1632 1.1632 -0.0013 -0.11%
2026-01-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1639 1.1639 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1638 1.1638 0.0001 0.01%
2026-01-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1580 1.1580 0.0058 0.50%
2026-01-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1580 1.1580 1.1494 1.1494 0.0086 0.75%
2025-12-31 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1508 1.1508 -0.0014 -0.12%
2025-12-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1508 1.1508 1.1497 1.1497 0.0011 0.10%
2025-12-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1507 1.1507 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1512 1.1512 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1512 1.1512 1.1497 1.1497 0.0015 0.13%
2025-12-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1499 1.1499 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1499 1.1499 1.1510 1.1510 -0.0011 -0.10%
2025-12-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1494 1.1494 0.0016 0.14%
2025-12-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1470 1.1470 0.0024 0.21%
2025-12-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1490 1.1490 -0.0020 -0.17%
2025-12-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1418 1.1418 0.0072 0.63%
2025-12-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1418 1.1418 1.1435 1.1435 -0.0017 -0.15%
2025-12-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1479 1.1479 -0.0044 -0.38%
2025-12-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1479 1.1479 1.1441 1.1441 0.0038 0.33%
2025-12-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1457 1.1457 -0.0016 -0.14%
2025-12-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1417 1.1417 0.0040 0.35%
2025-12-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1417 1.1417 1.1472 1.1472 -0.0055 -0.48%
2025-12-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1486 1.1486 -0.0014 -0.12%
2025-12-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1486 1.1486 1.1446 1.1446 0.0040 0.35%
2025-12-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1430 1.1430 0.0016 0.14%
2025-12-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1447 1.1447 -0.0017 -0.15%
2025-12-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1461 1.1461 -0.0014 -0.12%
2025-12-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1456 1.1456 0.0005 0.04%
2025-11-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1431 1.1431 0.0025 0.22%
2025-11-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1431 1.1431 1.1434 1.1434 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1434 1.1434 1.1408 1.1408 0.0026 0.23%
2025-11-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1393 1.1393 0.0015 0.13%
2025-11-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1393 1.1393 1.1383 1.1383 0.0010 0.09%
2025-11-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1452 1.1452 -0.0069 -0.60%
2025-11-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1462 1.1462 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1448 1.1448 0.0014 0.12%
2025-11-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1448 1.1448 1.1486 1.1486 -0.0038 -0.33%
2025-11-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1486 1.1486 1.1517 1.1517 -0.0031 -0.27%
2025-11-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1563 1.1563 -0.0046 -0.40%
2025-11-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1563 1.1563 1.1526 1.1526 0.0037 0.32%
2025-11-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1526 1.1526 0.0000 0.00%
2025-11-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1533 1.1533 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1483 1.1483 0.0050 0.44%
2025-11-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1483 1.1483 1.1502 1.1502 -0.0019 -0.17%
2025-11-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1470 1.1470 0.0032 0.28%
2025-11-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1463 1.1463 0.0007 0.06%
2025-11-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1495 1.1495 -0.0032 -0.28%
2025-11-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2025-10-31 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1492 1.1492 1.1522 1.1522 -0.0030 -0.26%
2025-10-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 0.0000 0.00%
2025-10-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1522 1.1522 1.1494 1.1494 0.0028 0.24%
2025-10-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1524 1.1524 -0.0030 -0.26%
2025-10-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1507 1.1507 0.0017 0.15%
2025-10-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1502 1.1502 0.0005 0.04%
2025-10-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1483 1.1483 0.0019 0.17%
2025-10-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-10-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1444 1.1444 0.0038 0.33%
2025-10-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1397 1.1397 0.0047 0.41%
2025-10-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1397 1.1397 1.1488 1.1488 -0.0091 -0.79%
2025-10-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1480 1.1480 0.0008 0.07%
2025-10-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1406 1.1406 0.0074 0.65%
2025-10-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1460 1.1460 -0.0054 -0.47%
2025-10-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1507 1.1507 -0.0047 -0.41%
2025-10-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1559 1.1559 -0.0052 -0.45%
2025-10-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1559 1.1559 1.1554 1.1554 0.0005 0.04%
2025-09-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1519 1.1519 0.0035 0.30%
2025-09-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1461 1.1461 0.0058 0.51%
2025-09-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1501 1.1501 -0.0040 -0.35%
2025-09-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1516 1.1516 -0.0015 -0.13%
2025-09-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1438 1.1438 0.0078 0.68%
2025-09-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1446 1.1446 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1465 1.1465 -0.0019 -0.17%
2025-09-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1442 1.1442 0.0023 0.20%
2025-09-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1481 1.1481 -0.0039 -0.34%
2025-09-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1416 1.1416 0.0065 0.57%
2025-09-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1402 1.1402 0.0014 0.12%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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