圆信永丰优加生活基金净值查询(001736)
今天最新净值
3.7607
-0.0283 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.8999
0.0054 0.1389%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7607
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8715亿
- 最近资产：11.80亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：陈臣
近一月,圆信永丰优加生活(001736)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.7544 |
3.7544 |
3.7607 |
3.7607 |
-0.0063 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.7607 |
3.7607 |
3.7890 |
3.7890 |
-0.0283 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.7890 |
3.7890 |
3.7847 |
3.7847 |
0.0043 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.7847 |
3.7847 |
3.8233 |
3.8233 |
-0.0386 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.8233 |
3.8233 |
3.8661 |
3.8661 |
-0.0428 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.8661 |
3.8661 |
3.8415 |
3.8415 |
0.0246 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.8415 |
3.8415 |
3.8533 |
3.8533 |
-0.0118 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.8533 |
3.8533 |
3.8430 |
3.8430 |
0.0103 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.8430 |
3.8430 |
3.8513 |
3.8513 |
-0.0083 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.8513 |
3.8513 |
3.8206 |
3.8206 |
0.0307 |
0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.8206 |
3.8206 |
3.8727 |
3.8727 |
-0.0521 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.8727 |
3.8727 |
3.9095 |
3.9095 |
-0.0368 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.9095 |
3.9095 |
3.9168 |
3.9168 |
-0.0073 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.9168 |
3.9168 |
3.9328 |
3.9328 |
-0.0160 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.9328 |
3.9328 |
3.9419 |
3.9419 |
-0.0091 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.9419 |
3.9419 |
3.9134 |
3.9134 |
0.0285 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.9134 |
3.9134 |
3.9253 |
3.9253 |
-0.0119 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.9253 |
3.9253 |
3.9599 |
3.9599 |
-0.0346 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.9599 |
3.9599 |
3.9324 |
3.9324 |
0.0275 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.9324 |
3.9324 |
3.9141 |
3.9141 |
0.0183 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.9141 |
3.9141 |
4.0481 |
4.0481 |
-0.1340 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.0481 |
4.0481 |
4.0631 |
4.0631 |
-0.0150 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.0631 |
4.0631 |
3.9752 |
3.9752 |
0.0879 |
2.21% |
