浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询(009568)
今天最新净值
1.0886
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0992
0.0012 0.1111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7874亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：孙志刚 方潇玥
近一月,浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0874 |
1.1151 |
1.0886 |
1.1163 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0886 |
1.1163 |
1.0890 |
1.1167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0890 |
1.1167 |
1.0921 |
1.1198 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0921 |
1.1198 |
1.0947 |
1.1224 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0947 |
1.1224 |
1.0913 |
1.1190 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0913 |
1.1190 |
1.0904 |
1.1181 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0904 |
1.1181 |
1.0905 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0905 |
1.1182 |
1.0892 |
1.1169 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0892 |
1.1169 |
1.0879 |
1.1156 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0879 |
1.1156 |
1.0906 |
1.1183 |
-0.0027 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0906 |
1.1183 |
1.0910 |
1.1187 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0910 |
1.1187 |
1.0917 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0917 |
1.1194 |
1.0902 |
1.1179 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0902 |
1.1179 |
1.0883 |
1.1160 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0883 |
1.1160 |
1.0859 |
1.1136 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
1.1136 |
1.0864 |
1.1141 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0864 |
1.1141 |
1.0878 |
1.1155 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0878 |
1.1155 |
1.0865 |
1.1142 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0865 |
1.1142 |
1.0859 |
1.1136 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
1.1136 |
1.0887 |
1.1164 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
1.1164 |
1.0887 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
1.1164 |
1.0859 |
1.1136 |
0.0028 |
0.26% |
