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浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询(009568)

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今天最新净值 1.0874 -0.0012 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0992 0.0012 0.1111% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1151
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7874亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：孙志刚 方潇玥
近一年浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0855 1.1132 1.0874 1.1151 -0.0019 -0.17%
2026-09-15 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0874 1.1151 1.0886 1.1163 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0886 1.1163 1.0890 1.1167 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0890 1.1167 1.0921 1.1198 -0.0031 -0.28%
2026-09-10 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0921 1.1198 1.0947 1.1224 -0.0026 -0.24%
2026-09-09 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0947 1.1224 1.0913 1.1190 0.0034 0.31%
2026-09-08 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0913 1.1190 1.0904 1.1181 0.0009 0.08%
2026-09-07 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0904 1.1181 1.0905 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0905 1.1182 1.0892 1.1169 0.0013 0.12%
2026-09-03 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0892 1.1169 1.0879 1.1156 0.0013 0.12%
2026-09-02 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0879 1.1156 1.0906 1.1183 -0.0027 -0.25%
2026-09-01 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0906 1.1183 1.0910 1.1187 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0910 1.1187 1.0917 1.1194 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0917 1.1194 1.0902 1.1179 0.0015 0.14%
2026-08-27 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0902 1.1179 1.0883 1.1160 0.0019 0.17%
2026-08-26 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0883 1.1160 1.0859 1.1136 0.0024 0.22%
2026-08-25 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0859 1.1136 1.0864 1.1141 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0864 1.1141 1.0878 1.1155 -0.0014 -0.13%
2026-08-21 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0878 1.1155 1.0865 1.1142 0.0013 0.12%
2026-08-20 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0865 1.1142 1.0859 1.1136 0.0006 0.06%
2026-08-19 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0859 1.1136 1.0887 1.1164 -0.0028 -0.26%
2026-08-18 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0887 1.1164 1.0887 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-17 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0887 1.1164 1.0859 1.1136 0.0028 0.26%
2026-08-14 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0859 1.1136 1.0872 1.1149 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0872 1.1149 1.0901 1.1178 -0.0029 -0.27%
2026-08-12 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0901 1.1178 1.0909 1.1186 -0.0008 -0.07%
2026-08-11 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0909 1.1186 1.0941 1.1218 -0.0032 -0.29%
2026-08-10 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0941 1.1218 1.0896 1.1173 0.0045 0.41%
2026-08-07 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0896 1.1173 1.0901 1.1178 -0.0005 -0.05%
2026-08-06 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0901 1.1178 1.0909 1.1186 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0909 1.1186 1.0878 1.1155 0.0031 0.28%
2026-08-04 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0878 1.1155 1.0890 1.1167 -0.0012 -0.11%
2026-08-03 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0890 1.1167 1.0890 1.1167 0.0000 0.00%
2026-07-31 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0890 1.1167 1.0887 1.1164 0.0003 0.03%
2026-07-30 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0887 1.1164 1.0893 1.1170 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0893 1.1170 1.0854 1.1131 0.0039 0.36%
2026-07-28 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0854 1.1131 1.0891 1.1168 -0.0037 -0.34%
2026-07-27 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0891 1.1168 1.0872 1.1149 0.0019 0.17%
2026-07-24 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0872 1.1149 1.0904 1.1181 -0.0032 -0.29%
2026-07-23 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0904 1.1181 1.0858 1.1135 0.0046 0.42%
2026-07-22 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0858 1.1135 1.0848 1.1125 0.0010 0.09%
2026-07-21 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0848 1.1125 1.0806 1.1083 0.0042 0.39%
2026-07-20 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0806 1.1083 1.0771 1.1048 0.0035 0.32%
2026-07-17 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0771 1.1048 1.0813 1.1090 -0.0042 -0.39%
2026-07-16 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0813 1.1090 1.0835 1.1112 -0.0022 -0.20%
2026-07-15 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0835 1.1112 1.0827 1.1104 0.0008 0.07%
2026-07-14 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0827 1.1104 1.0783 1.1060 0.0044 0.41%
2026-07-13 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0783 1.1060 1.0798 1.1075 -0.0015 -0.14%
2026-07-10 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0798 1.1075 1.0823 1.1100 -0.0025 -0.23%
2026-07-09 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0823 1.1100 1.0825 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0825 1.1102 1.0838 1.1115 -0.0013 -0.12%
2026-07-07 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0838 1.1115 1.0857 1.1134 -0.0019 -0.18%
2026-07-06 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0857 1.1134 1.0821 1.1098 0.0036 0.33%
2026-07-03 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0821 1.1098 1.0789 1.1066 0.0032 0.30%
2026-07-02 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0789 1.1066 1.0804 1.1081 -0.0015 -0.14%
2026-07-01 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0804 1.1081 1.0793 1.1070 0.0011 0.10%
2026-06-30 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0793 1.1070 1.0812 1.1089 -0.0019 -0.18%
2026-06-29 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0812 1.1089 1.0801 1.1078 0.0011 0.10%
2026-06-26 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0801 1.1078 1.0827 1.1104 -0.0026 -0.24%
2026-06-25 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0827 1.1104 1.0842 1.1119 -0.0015 -0.14%
2026-06-24 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0842 1.1119 1.0856 1.1133 -0.0014 -0.13%
2026-06-23 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0856 1.1133 1.0905 1.1182 -0.0049 -0.45%
2026-06-22 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0905 1.1182 1.0888 1.1165 0.0017 0.16%
2026-06-18 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0888 1.1165 1.0927 1.1204 -0.0039 -0.36%
2026-06-17 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0927 1.1204 1.0921 1.1198 0.0006 0.05%
2026-06-16 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0921 1.1198 1.0953 1.1230 -0.0032 -0.29%
2026-06-15 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0953 1.1230 1.0916 1.1193 0.0037 0.34%
2026-06-12 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0916 1.1193 1.0890 1.1167 0.0026 0.24%
2026-06-11 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0890 1.1167 1.0908 1.1185 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0908 1.1185 1.0951 1.1228 -0.0043 -0.39%
2026-06-09 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0951 1.1228 1.0935 1.1212 0.0016 0.15%
2026-06-08 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0935 1.1212 1.0955 1.1232 -0.0020 -0.18%
2026-06-05 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0955 1.1232 1.1009 1.1286 -0.0054 -0.49%
2026-06-04 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1009 1.1286 1.1000 1.1277 0.0009 0.08%
2026-06-03 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1000 1.1277 1.1013 1.1290 -0.0013 -0.12%
2026-06-02 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1013 1.1290 1.0980 1.1257 0.0033 0.30%
2026-06-01 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0980 1.1257 1.0973 1.1250 0.0007 0.06%
2026-05-29 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0973 1.1250 1.0956 1.1233 0.0017 0.16%
2026-05-28 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0956 1.1233 1.0974 1.1251 -0.0018 -0.16%
2026-05-27 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0974 1.1251 1.0983 1.1260 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0983 1.1260 1.0978 1.1255 0.0005 0.05%
2026-05-25 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0978 1.1255 1.0968 1.1245 0.0010 0.09%
2026-05-22 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0968 1.1245 1.0953 1.1230 0.0015 0.14%
2026-05-21 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0953 1.1230 1.0976 1.1253 -0.0023 -0.21%
2026-05-20 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0976 1.1253 1.0985 1.1262 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0985 1.1262 1.0982 1.1259 0.0003 0.03%
2026-05-18 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0982 1.1259 1.1006 1.1283 -0.0024 -0.22%
2026-05-15 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1006 1.1283 1.1024 1.1301 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1024 1.1301 1.1058 1.1335 -0.0034 -0.31%
2026-05-13 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1058 1.1335 1.1044 1.1321 0.0014 0.13%
2026-05-12 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1044 1.1321 1.1051 1.1328 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1051 1.1328 1.1035 1.1312 0.0016 0.14%
2026-05-08 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1035 1.1312 1.1065 1.1342 -0.0030 -0.27%
2026-04-30 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1025 1.1302 1.1052 1.1329 -0.0027 -0.24%
2026-04-29 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1052 1.1329 1.1029 1.1306 0.0023 0.21%
2026-04-28 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1029 1.1306 1.1024 1.1301 0.0005 0.05%
2026-04-27 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1024 1.1301 1.1057 1.1334 -0.0033 -0.30%
2026-04-24 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1057 1.1334 1.1044 1.1321 0.0013 0.12%
2026-04-23 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1044 1.1321 1.1035 1.1312 0.0009 0.08%
2026-04-22 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1035 1.1312 1.1030 1.1307 0.0005 0.05%
2026-04-21 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1030 1.1307 1.1003 1.1280 0.0027 0.25%
2026-04-20 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1003 1.1280 1.0999 1.1276 0.0004 0.04%
2026-04-17 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0999 1.1276 1.1024 1.1301 -0.0025 -0.23%
2026-04-16 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1024 1.1301 1.0993 1.1270 0.0031 0.28%
2026-04-15 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0993 1.1270 1.1005 1.1282 -0.0012 -0.11%
2026-04-14 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1005 1.1282 1.1014 1.1291 -0.0009 -0.08%
2026-04-13 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1014 1.1291 1.1001 1.1278 0.0013 0.12%
2026-04-10 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1001 1.1278 1.0963 1.1240 0.0038 0.35%
2026-04-09 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0963 1.1240 1.0976 1.1253 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0976 1.1253 1.0911 1.1188 0.0065 0.60%
2026-04-07 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0911 1.1188 1.0917 1.1194 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0917 1.1194 1.0937 1.1214 -0.0020 -0.18%
2026-04-02 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0937 1.1214 1.0943 1.1220 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0943 1.1220 1.0889 1.1166 0.0054 0.50%
2026-03-31 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0889 1.1166 1.0915 1.1192 -0.0026 -0.24%
2026-03-30 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0915 1.1192 1.0914 1.1191 0.0001 0.01%
2026-03-27 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0914 1.1191 1.0904 1.1181 0.0010 0.09%
2026-03-26 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0904 1.1181 1.0929 1.1206 -0.0025 -0.23%
2026-03-25 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0929 1.1206 1.0896 1.1173 0.0033 0.30%
2026-03-24 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0896 1.1173 1.0841 1.1118 0.0055 0.51%
2026-03-23 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0841 1.1118 1.0914 1.1191 -0.0073 -0.67%
2026-03-20 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0914 1.1191 1.0910 1.1187 0.0004 0.04%
2026-03-19 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0910 1.1187 1.0989 1.1266 -0.0079 -0.72%
2026-03-18 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0989 1.1266 1.0980 1.1257 0.0009 0.08%
2026-03-17 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0980 1.1257 1.1005 1.1282 -0.0025 -0.23%
2026-03-16 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1005 1.1282 1.1024 1.1301 -0.0019 -0.17%
2026-03-13 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1024 1.1301 1.1061 1.1338 -0.0037 -0.33%
2026-03-12 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1061 1.1338 1.1066 1.1343 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1066 1.1343 1.1067 1.1344 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1067 1.1344 1.1015 1.1292 0.0052 0.47%
2026-03-09 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1015 1.1292 1.1072 1.1349 -0.0057 -0.51%
2026-03-06 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1072 1.1349 1.1051 1.1328 0.0021 0.19%
2026-03-05 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1051 1.1328 1.1027 1.1304 0.0024 0.22%
2026-03-04 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1027 1.1304 1.1053 1.1330 -0.0026 -0.24%
2026-03-03 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1053 1.1330 1.1130 1.1407 -0.0077 -0.69%
2026-03-02 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1130 1.1407 1.1140 1.1417 -0.0010 -0.09%
2026-02-27 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1140 1.1417 1.1142 1.1419 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1142 1.1419 1.1151 1.1428 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1151 1.1428 1.1146 1.1423 0.0005 0.04%
2026-02-24 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1146 1.1423 1.1086 1.1363 0.0060 0.54%
2026-02-13 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1086 1.1363 1.1126 1.1403 -0.0040 -0.36%
2026-02-12 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1126 1.1403 1.1093 1.1370 0.0033 0.30%
2026-02-11 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1093 1.1370 1.1072 1.1349 0.0021 0.19%
2026-02-10 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1072 1.1349 1.1068 1.1345 0.0004 0.04%
2026-02-09 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1068 1.1345 1.1017 1.1294 0.0051 0.46%
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2026-02-05 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1031 1.1308 1.1053 1.1330 -0.0022 -0.20%
2026-02-04 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1053 1.1330 1.1034 1.1311 0.0019 0.17%
2026-02-03 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1034 1.1311 1.0973 1.1250 0.0061 0.56%
2026-02-02 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0973 1.1250 1.1065 1.1342 -0.0092 -0.83%
2026-01-30 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1065 1.1342 1.1092 1.1369 -0.0027 -0.24%
2026-01-29 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1092 1.1369 1.1097 1.1374 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1097 1.1374 1.1061 1.1338 0.0036 0.33%
2026-01-27 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1061 1.1338 1.1045 1.1322 0.0016 0.14%
2026-01-26 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1045 1.1322 1.1030 1.1307 0.0015 0.14%
2026-01-23 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1030 1.1307 1.1015 1.1292 0.0015 0.14%
2026-01-22 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1015 1.1292 1.1013 1.1290 0.0002 0.02%
2026-01-21 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.1013 1.1290 1.0985 1.1262 0.0028 0.25%
2026-01-20 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0985 1.1262 1.0993 1.1270 -0.0008 -0.07%
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2026-01-08 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0919 1.1196 1.0935 1.1212 -0.0016 -0.15%
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2026-01-06 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0940 1.1217 1.0901 1.1178 0.0039 0.36%
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2025-12-31 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0884 1.1161 1.0880 1.1157 0.0004 0.04%
2025-12-30 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0880 1.1157 1.0872 1.1149 0.0008 0.07%
2025-12-29 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0872 1.1149 1.0896 1.1173 -0.0024 -0.22%
2025-12-26 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0896 1.1173 1.0880 1.1157 0.0016 0.15%
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2025-12-23 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0899 1.1176 1.0903 1.1180 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0903 1.1180 1.0890 1.1167 0.0013 0.12%
2025-12-19 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0890 1.1167 1.0888 1.1165 0.0002 0.02%
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2025-11-21 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0804 1.1081 1.0844 1.1121 -0.0040 -0.37%
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2025-11-19 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0950 1.1127 1.0949 1.1126 0.0001 0.01%
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2025-11-03 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0923 1.1100 1.0903 1.1080 0.0020 0.18%
2025-10-31 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0903 1.1080 1.0906 1.1083 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0906 1.1083 1.0889 1.1066 0.0017 0.16%
2025-10-29 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0889 1.1066 1.0886 1.1063 0.0003 0.03%
2025-10-28 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0886 1.1063 1.0896 1.1073 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0896 1.1073 1.0873 1.1050 0.0023 0.21%
2025-10-24 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0873 1.1050 1.0882 1.1059 -0.0009 -0.08%
2025-10-23 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0882 1.1059 1.0853 1.1030 0.0029 0.27%
2025-10-22 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0853 1.1030 1.0850 1.1027 0.0003 0.03%
2025-10-21 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0850 1.1027 1.0831 1.1008 0.0019 0.18%
2025-10-20 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0831 1.1008 1.0825 1.1002 0.0006 0.06%
2025-10-17 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0825 1.1002 1.0856 1.1033 -0.0031 -0.29%
2025-10-16 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0856 1.1033 1.0873 1.1050 -0.0017 -0.16%
2025-10-15 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0873 1.1050 1.0825 1.1002 0.0048 0.44%
2025-10-14 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0825 1.1002 1.0846 1.1023 -0.0021 -0.19%
2025-10-13 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0846 1.1023 1.0865 1.1042 -0.0019 -0.17%
2025-10-10 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0865 1.1042 1.0887 1.1064 -0.0022 -0.20%
2025-10-09 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0887 1.1064 1.0849 1.1026 0.0038 0.35%
2025-09-30 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0849 1.1026 1.0840 1.1017 0.0009 0.08%
2025-09-29 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0840 1.1017 1.0820 1.0997 0.0020 0.18%
2025-09-26 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0820 1.0997 1.0822 1.0999 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0822 1.0999 1.0834 1.1011 -0.0012 -0.11%
2025-09-24 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0834 1.1011 1.0806 1.0983 0.0028 0.26%
2025-09-23 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0806 1.0983 1.0799 1.0976 0.0007 0.06%
2025-09-22 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0799 1.0976 1.0834 1.1011 -0.0035 -0.32%
2025-09-19 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0834 1.1011 1.0807 1.0984 0.0027 0.25%
2025-09-18 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0807 1.0984 1.0839 1.1016 -0.0032 -0.30%
2025-09-17 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0839 1.1016 1.0829 1.1006 0.0010 0.09%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
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浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
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浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
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财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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