博道安远6个月持有期混合(博道安远6个月定开混合)基金净值查询(008547)
今天最新净值
1.2519
-0.0031 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2729
0.0016 0.1279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2519
- 成立日期：2020-01-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2340亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：袁争光
近一月博道安远6个月持有期混合|博道安远6个月定开混合基金净值查询
近一月,博道安远6个月持有期混合(008547)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2498 |
1.2498 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2639 |
1.2639 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2608 |
1.2608 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2639 |
1.2639 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2612 |
1.2612 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
008547 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0046 |
0.37% |
