广发品质回报混合A基金净值查询(009119)

今天最新净值 0.7815 0.0042 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8111 0.0063 0.7843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7815
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0426亿
最近资产：4.30亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王丽媛

近一月广发品质回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009119	广发品质回报混合A	0.7790	0.7790	0.7815	0.7815	-0.0025	-0.32%
2026-09-14	009119	广发品质回报混合A	0.7815	0.7815	0.7773	0.7773	0.0042	0.54%
2026-09-11	009119	广发品质回报混合A	0.7773	0.7773	0.7835	0.7835	-0.0062	-0.79%
2026-09-10	009119	广发品质回报混合A	0.7835	0.7835	0.7955	0.7955	-0.0120	-1.53%
2026-09-09	009119	广发品质回报混合A	0.7955	0.7955	0.8026	0.8026	-0.0071	-0.89%
2026-09-08	009119	广发品质回报混合A	0.8026	0.8026	0.8040	0.8040	-0.0014	-0.17%
2026-09-07	009119	广发品质回报混合A	0.8040	0.8040	0.8026	0.8026	0.0014	0.17%
2026-09-04	009119	广发品质回报混合A	0.8026	0.8026	0.7976	0.7976	0.0050	0.63%
2026-09-03	009119	广发品质回报混合A	0.7976	0.7976	0.7926	0.7926	0.0050	0.63%
2026-09-02	009119	广发品质回报混合A	0.7926	0.7926	0.7962	0.7962	-0.0036	-0.45%

2026-09-01	009119	广发品质回报混合A	0.7962	0.7962	0.7979	0.7979	-0.0017	-0.21%
2026-08-31	009119	广发品质回报混合A	0.7979	0.7979	0.7919	0.7919	0.0060	0.76%
2026-08-28	009119	广发品质回报混合A	0.7919	0.7919	0.7947	0.7947	-0.0028	-0.35%
2026-08-27	009119	广发品质回报混合A	0.7947	0.7947	0.7916	0.7916	0.0031	0.39%
2026-08-26	009119	广发品质回报混合A	0.7916	0.7916	0.7848	0.7848	0.0068	0.87%
2026-08-25	009119	广发品质回报混合A	0.7848	0.7848	0.7768	0.7768	0.0080	1.03%
2026-08-24	009119	广发品质回报混合A	0.7768	0.7768	0.7941	0.7941	-0.0173	-2.18%
2026-08-21	009119	广发品质回报混合A	0.7941	0.7941	0.7994	0.7994	-0.0053	-0.66%
2026-08-20	009119	广发品质回报混合A	0.7994	0.7994	0.7961	0.7961	0.0033	0.41%
2026-08-19	009119	广发品质回报混合A	0.7961	0.7961	0.8172	0.8172	-0.0211	-2.58%
2026-08-18	009119	广发品质回报混合A	0.8172	0.8172	0.8182	0.8182	-0.0010	-0.12%
2026-08-17	009119	广发品质回报混合A	0.8182	0.8182	0.8104	0.8104	0.0078	0.96%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
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新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
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国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%