广发品质回报混合A基金净值查询(009119)

今天最新净值 0.7790 -0.0025 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8111 0.0063 0.7843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7790
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0426亿
最近资产：4.30亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王丽媛

近一季广发品质回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009119	广发品质回报混合A	0.7777	0.7777	0.7790	0.7790	-0.0013	-0.17%
2026-09-15	009119	广发品质回报混合A	0.7790	0.7790	0.7815	0.7815	-0.0025	-0.32%
2026-09-14	009119	广发品质回报混合A	0.7815	0.7815	0.7773	0.7773	0.0042	0.54%
2026-09-11	009119	广发品质回报混合A	0.7773	0.7773	0.7835	0.7835	-0.0062	-0.79%
2026-09-10	009119	广发品质回报混合A	0.7835	0.7835	0.7955	0.7955	-0.0120	-1.53%
2026-09-09	009119	广发品质回报混合A	0.7955	0.7955	0.8026	0.8026	-0.0071	-0.89%
2026-09-08	009119	广发品质回报混合A	0.8026	0.8026	0.8040	0.8040	-0.0014	-0.17%
2026-09-07	009119	广发品质回报混合A	0.8040	0.8040	0.8026	0.8026	0.0014	0.17%
2026-09-04	009119	广发品质回报混合A	0.8026	0.8026	0.7976	0.7976	0.0050	0.63%
2026-09-03	009119	广发品质回报混合A	0.7976	0.7976	0.7926	0.7926	0.0050	0.63%

2026-09-02	009119	广发品质回报混合A	0.7926	0.7926	0.7962	0.7962	-0.0036	-0.45%
2026-09-01	009119	广发品质回报混合A	0.7962	0.7962	0.7979	0.7979	-0.0017	-0.21%
2026-08-31	009119	广发品质回报混合A	0.7979	0.7979	0.7919	0.7919	0.0060	0.76%
2026-08-28	009119	广发品质回报混合A	0.7919	0.7919	0.7947	0.7947	-0.0028	-0.35%
2026-08-27	009119	广发品质回报混合A	0.7947	0.7947	0.7916	0.7916	0.0031	0.39%
2026-08-26	009119	广发品质回报混合A	0.7916	0.7916	0.7848	0.7848	0.0068	0.87%
2026-08-25	009119	广发品质回报混合A	0.7848	0.7848	0.7768	0.7768	0.0080	1.03%
2026-08-24	009119	广发品质回报混合A	0.7768	0.7768	0.7941	0.7941	-0.0173	-2.18%
2026-08-21	009119	广发品质回报混合A	0.7941	0.7941	0.7994	0.7994	-0.0053	-0.66%
2026-08-20	009119	广发品质回报混合A	0.7994	0.7994	0.7961	0.7961	0.0033	0.41%
2026-08-19	009119	广发品质回报混合A	0.7961	0.7961	0.8172	0.8172	-0.0211	-2.58%
2026-08-18	009119	广发品质回报混合A	0.8172	0.8172	0.8182	0.8182	-0.0010	-0.12%
2026-08-17	009119	广发品质回报混合A	0.8182	0.8182	0.8104	0.8104	0.0078	0.96%
2026-08-14	009119	广发品质回报混合A	0.8104	0.8104	0.8119	0.8119	-0.0015	-0.18%
2026-08-13	009119	广发品质回报混合A	0.8119	0.8119	0.8174	0.8174	-0.0055	-0.67%

2026-08-12	009119	广发品质回报混合A	0.8174	0.8174	0.8150	0.8150	0.0024	0.29%
2026-08-11	009119	广发品质回报混合A	0.8150	0.8150	0.8175	0.8175	-0.0025	-0.31%
2026-08-10	009119	广发品质回报混合A	0.8175	0.8175	0.8130	0.8130	0.0045	0.55%
2026-08-07	009119	广发品质回报混合A	0.8130	0.8130	0.8002	0.8002	0.0128	1.60%
2026-08-06	009119	广发品质回报混合A	0.8002	0.8002	0.8102	0.8102	-0.0100	-1.25%
2026-08-05	009119	广发品质回报混合A	0.8102	0.8102	0.8015	0.8015	0.0087	1.09%
2026-08-04	009119	广发品质回报混合A	0.8015	0.8015	0.7951	0.7951	0.0064	0.80%
2026-08-03	009119	广发品质回报混合A	0.7951	0.7951	0.7968	0.7968	-0.0017	-0.21%
2026-07-31	009119	广发品质回报混合A	0.7968	0.7968	0.7882	0.7882	0.0086	1.09%
2026-07-30	009119	广发品质回报混合A	0.7882	0.7882	0.7905	0.7905	-0.0023	-0.29%
2026-07-29	009119	广发品质回报混合A	0.7905	0.7905	0.7826	0.7826	0.0079	1.01%
2026-07-28	009119	广发品质回报混合A	0.7826	0.7826	0.7878	0.7878	-0.0052	-0.66%
2026-07-27	009119	广发品质回报混合A	0.7878	0.7878	0.7709	0.7709	0.0169	2.19%
2026-07-24	009119	广发品质回报混合A	0.7709	0.7709	0.7836	0.7836	-0.0127	-1.62%
2026-07-23	009119	广发品质回报混合A	0.7836	0.7836	0.7807	0.7807	0.0029	0.37%
2026-07-22	009119	广发品质回报混合A	0.7807	0.7807	0.7816	0.7816	-0.0009	-0.12%
2026-07-21	009119	广发品质回报混合A	0.7816	0.7816	0.7749	0.7749	0.0067	0.86%
2026-07-20	009119	广发品质回报混合A	0.7749	0.7749	0.7632	0.7632	0.0117	1.53%
2026-07-17	009119	广发品质回报混合A	0.7632	0.7632	0.8000	0.8000	-0.0368	-4.60%
2026-07-16	009119	广发品质回报混合A	0.8000	0.8000	0.8033	0.8033	-0.0033	-0.41%
2026-07-15	009119	广发品质回报混合A	0.8033	0.8033	0.7924	0.7924	0.0109	1.38%
2026-07-14	009119	广发品质回报混合A	0.7924	0.7924	0.7857	0.7857	0.0067	0.85%
2026-07-13	009119	广发品质回报混合A	0.7857	0.7857	0.8039	0.8039	-0.0182	-2.26%
2026-07-10	009119	广发品质回报混合A	0.8039	0.8039	0.8058	0.8058	-0.0019	-0.24%
2026-07-09	009119	广发品质回报混合A	0.8058	0.8058	0.7982	0.7982	0.0076	0.95%
2026-07-08	009119	广发品质回报混合A	0.7982	0.7982	0.8088	0.8088	-0.0106	-1.31%
2026-07-07	009119	广发品质回报混合A	0.8088	0.8088	0.8249	0.8249	-0.0161	-1.95%
2026-07-06	009119	广发品质回报混合A	0.8249	0.8249	0.8228	0.8228	0.0021	0.26%
2026-07-03	009119	广发品质回报混合A	0.8228	0.8228	0.8127	0.8127	0.0101	1.24%
2026-07-02	009119	广发品质回报混合A	0.8127	0.8127	0.8185	0.8185	-0.0058	-0.71%
2026-07-01	009119	广发品质回报混合A	0.8185	0.8185	0.8181	0.8181	0.0004	0.05%
2026-06-30	009119	广发品质回报混合A	0.8181	0.8181	0.8141	0.8141	0.0040	0.49%
2026-06-29	009119	广发品质回报混合A	0.8141	0.8141	0.7959	0.7959	0.0182	2.29%
2026-06-26	009119	广发品质回报混合A	0.7959	0.7959	0.8225	0.8225	-0.0266	-3.23%
2026-06-25	009119	广发品质回报混合A	0.8225	0.8225	0.8175	0.8175	0.0050	0.61%
2026-06-24	009119	广发品质回报混合A	0.8175	0.8175	0.8013	0.8013	0.0162	2.02%
2026-06-23	009119	广发品质回报混合A	0.8013	0.8013	0.8122	0.8122	-0.0109	-1.34%
2026-06-22	009119	广发品质回报混合A	0.8122	0.8122	0.8051	0.8051	0.0071	0.88%
2026-06-18	009119	广发品质回报混合A	0.8051	0.8051	0.8019	0.8019	0.0032	0.40%
2026-06-17	009119	广发品质回报混合A	0.8019	0.8019	0.8001	0.8001	0.0018	0.22%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%