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广发品质回报混合A - 基金主页(代码:009119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7777 -0.0013 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8111 0.0063 0.7843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7777
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0426亿
最近资产：4.30亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.60%	-2.24%	-4.04%	-2.80%	-9.85%	23.68%	4.25%	-19.15%
同类排名	3809/4982	3507/5419	3275/5423	1655/5376	3636/4741	3472/4208	2904/3661	-

广发品质回报混合A(009119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7799	0.28%
2026-09-16	0.7777	-0.17%
2026-09-15	0.7790	-0.32%
2026-09-14	0.7815	0.54%
2026-09-11	0.7773	-0.79%
2026-09-10	0.7835	-1.53%

广发品质回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	4.43%	0.09%
600519	贵州茅台	0.0000	4.19%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.09%	1.63%
002832	比音勒芬	0.0000	4.02%	2.27%
01801	信达生物	0.0000	3.84%	5.10%
01530	三生制药	0.0000	3.25%	3.54%
300364	中文在线	0.0000	3.25%	3.59%
603766	隆鑫通用	0.0000	2.94%	3.44%
002422	科伦药业	0.0000	2.88%	0.61%
301033	迈普医学	0.0000	2.63%	6.16%
688347	华虹宏力	0.0000	2.08%	4.17%

广发品质回报混合A(009119)基金档案

基金代码	009119	基金简称	广发品质回报混合A	基金全称
发行日期	2020-05-22~2020-06-04	成立日期	2020-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽媛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.30亿元	最近份额	7.0426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%